目录
　　第一部分随州市先觉庙水库工程管理局（概况）
　　一、部门主要职责
　　二、部门基本情况
　　第二部分随州市先觉庙水库工程管理局2019年部门预算情况说明
　　一、2019年部门预算收支情况说明
　　二、2019年“三公”经费预算情况说明
　　第三部分随州市先觉庙水库工程管理局2019年部门预算表
　　一、部门收支预算总表
　　二、部门收入总表
　　三、部门支出总表
　　四、财政拨款收支总表
　　五、一般公共预算支出表
　　六、一般公共预算基本支出表
　　七、一般公共预算“三公”经费支出表
　　八、政府性基金预算支出表
　　第四部分随州市先觉庙水库工程管理局2019年预算绩效情况
　　一、部门整体绩效目标编制情况
　　二、重点项目绩效目标编制情况
　　第五部分名词解释
　　第一部分：随州市先觉水库工程管理局概况
　　一、部门职责
　　随州市先觉庙水库工程管理局是录属随州市水利局的二级单位, 单位职能：
　　1、防汛抗旱调度；
　　2、城镇供水保障；
　　3、先觉庙水库和马鞍山水库饮用水源地保护和水资源合理开发利用；
　　4、水利工程运行安全检测及日常维护；
　　5、农业灌溉用水管理。
　　二、部门基本情况
　　根据随编办发[2006]65号文，随州市先觉水库工程管理局编制为81名。单位领导正科级1名，副科级4名。内设科室6个：办公室、政工人事科、财务科、防汛科、工程科、水政科；管理所5个：大坝、万店、金屯、张岗、陈畈管理所，管理处1个：马鞍山水库管理处。单位实际人数为178人，其中退休65人，在岗113人（其中财政编制81人），另有抚恤人员20人不在181人之内。
　　第二部分：2019年部门预算情况说明
　　一、2019年预算收支情况说明
　　（一）收入预算情况
　　2019年预计总收入为1810.76万元，其中经费补助486万元，上级转移支付125万元，其他收入1199.76万元。2018年预算总收入为1475.39万元，其中财政经费补助486万元，上级转移支付125万元，其他收入706.39万元，上年结转158万元。较上年预算总收入增加13.68万元。
　　（二）支出预算情况
　　2019年支出预算合计1810.76万元，其中基本支出1685.76万元，项目支出125万元。较上年预算总支出安排的增加335.37万元。上涨23%，原因是2019年人员支出增加，事业单位经营支出为0。
　　（三）财政拨款支出情况
　　2019年财政拨款（补助）611万元，其中一般公共预算财政拨款486万元用于支付财政编制人员经费，上级专项转移支付125万元用于项目建设维护养护。部门财政拨款支出预算数，较上年预算安排增加0万元。
　　（四）政府性基金情况
　　无，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　（五）国有资本经营预算情况
　　无，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
　　（六）机关运行经费等重要事项的说明
　　机关运行经费无财政拨款。
　　（七）政府采购情况
　　2019年部门政府采购总额150万元，政府采购货物预算25万元、工程预算125万元，较上年预算安排的增加0万元。
　　（八）国有资产占用情况
　　2018年底资产总额3901.585097万元，其中：流动资产101.821071万元、固定资产3799.614026万元、无形资产0.15万元，较上年增-56.903597万元、固定资产总额较上年增加0.036%。主要原因是购置办公设备用品等费用1.3736万元。
　　二、2018年“三公”经费预算情况说明
　　“三公”经费预算的年度对比：上年度我单位因经费不足，其他收入有限，没有“三公”经费预算。本年度预算为与实际支出相符，根据2019年财政下发的经费测算标准，三公”经费预算4.5万元。来源为单位其他收入，无财政预算拨款。
　　第三部分：2019年部门预算表
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　第四部分预算绩效情况
　　一、部门整体绩效目标编制情况
　　
　　二、重点项目绩效目标编制情况
　　
　　第五部分 ：专业名词解释
　　1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
　　2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　4、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。　
　　5、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
　　6、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
　　7、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
　　8、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用 人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保 障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
　　9、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括 用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主 要包括：单位购买日常办公用品、书报杂志、印刷费、手续费、 水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳 务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用以及其他商品和服务支出等。
　　10、对个人和家庭的补助支出：反映单位用于对个人和家庭的补 助支出，主要包括：发放退休人员工资、抚恤金、生活补助、救 济费、医疗费补助、奖励金、助学金以及其他对个人和家庭的补 助支出等 。
　　11、 资本性支出：是用于购买或生产使用年限在一年以上的耐用 品所需的支出，指单位发生、其效益及于两个或两个以上会计年 度的各项支出，包括房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备 购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置 、无形资产购置 以及其他资本性支出。