随州市文化公园2020年度决算公开说明 

目录

第一部分：文化公园部门概况 

一、部门主要职责

二、部门其本情况。机构设置及人员情况等

第二部分：文化公园部门2020年度决算情况说明

一、2020年度收入支出决算情况说明。  

二、关于“三公”经费支出说明。

三、关于机关运行经费情况说明。

四、关于政府采购支出说明  

五、关于政府性基金收支情况说明

六、关于国有资产占用情况说明 

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

八、其他情况的说明

第三部分：文化公园部门2020年部门决算表 

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拔款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拔款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拔款基本支出决算表（公开表06）

七、财政拔款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拔款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拔款收入支出决算表（公开表09）

第四部分：名词解释  

第一部分：文化公园部门概况

一、部门主要职责.

主要负责文化公园园区的绿化养护、基础设施管护、环境卫生的清扫保洁和游乐项目的安全管理等工作。

二、部门基本情况

随州市文化公园管理处组建于2013年12月（随编发[2013]51号），隶属于城管委的正科级全额拨款事业单位。人员编制 6人，实有在职人数 6人。

第二部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入、支出决算情况说明

（一）收入总计462.08万元(收入全部是财政拨款），上年收入总计540.21万元，同比减少78.13万元。同比减少比例14.46%。变动原因：上年公园东区电缆沟工程及园区维修工程增加了，今年没有这些施工了；年初预算财政拨款收入451.31万元，财政拨款收入决算比预算多10.77万元，增加比例2.4%，是因为收到建投公司支付以前年度的寻根节摆花款。

   （二）支出总计462.07万元，上年支出总计521.01万元，同比减少58.94万元，同比减少比例 11.13% %。变动原因，由于压缩开支，公用经费减少17.54万元，项目经费减少39.51万元。年初预算财政拨款支出451.31万元，财政拨款支出决算比预算多10.77万元，增加比例2.4%，用于公园木栈道刷漆保养维护。

二、关于“三公”经费支出的说明。

2020年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算3.21万元，与年初预算7.91万元相比，减少了4.7万元，同比减少59.42%。原因：压缩开支。其中：（1）因公出国（境）费支出决算0万元,与年初预算0万元相比增加0万元，同比增长0%。 原因：无出境业务。因公出国（境）团组数及人数为组数0组，人数0人；（2）公务用车购置及运行费支出决算3.13万元，与年初预算7.55万元相比减少4.42万元，同比减少58.54%。 原因：压缩公用支出。（其中公务用车运行维护费3.13万元，公车购置费0元,公务用车购置数及保有量为购置数0辆，保有量2辆）；（3）公务接待费支出决算 0.08万元,与年初预算0.36万元相比减少0.28万元，同比77.78%。 原因：压缩公用支出。国内公务接待的批次1批、人数10人。“三公"经费与上年相比增加0.72万元，增加比例28.91%，原因是因为公园的业务量增加了。其中：公务用车运行维护费增加0.64万元，增加比例25.7%，业务招待费增加比例0.08万元，上年业务招待费0万元。

    三、关于机关运行经费的说明

    本部门2020年度机关运行经费支出16.33万元，比年初预算16.84万元减少了0.51万元，减少比例3%，原因:压缩开支。其中:办公费减少0.12万元，减少比例2%，维修费减少0.23万元，减少比例3.91%，公务接待费减少0.08万元，减少比例1.36%，劳务费减少0.08万元，减少比例1.36%。机关运行经费与上年相比减少0.23万元，减少1.38%，原因:压缩开支。其中:办公费减少0.09万元，减少比例1.5%，维修费减少0.02万元，减少比例0.33%，劳务费减少0.2万元，减少比例3.33%，务招待费增加比例0.08万元，上年业务招待费0万元(业务招待费增加原因:业务需要)。

    四、关于政府采购支出的说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额25.5万元，其中：政府采购工程支出25.5 万元。其中授于小微企业合同金额25.5万元，占政府采购支出的100%。

五、关于政府性基金收支情况的说明

  2020年本部门无政府性基金收支预决算。

  六、关于国有资产占用情况说明 

  截至2020年12月31日，部门共有车2辆，1辆是应急保障用车，1辆是生产用洒水车，通用设备单位价值都在50万元以下。

  七、关于2020年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉计项目1个（含以钱养事经费、设施维护），资金237.41万元，占一般公共预算项目支出总额的52.6%，从评价情况来看，做到了项目资金专款专用，主要用于保安、保洁、绿化管理、设施维修和维护等，为市民提供理想的休闲场所，同时促进了周边的经济发展，赢得市民好评。

组织开展整体支《2020年度文化公园部门整体部门自评表》附件1

（2）部门决算中项目绩效自评结果

以钱养事项目绩效自评综述：项目全年预算数为237.41万元，执行数353.13万元（有上年结转的项目资金115.72万元），完成预算100%。主要产出和效益：一是及时维修公园设施，保证设施完好无损。二是通过保洁、保安管理、亮化管理、苗木精细化养护管理，有效保证公园干净整洁、环境优美、文明安全及城市绿化整体效果，达到4A景区的管理标准和国家级园林城市绿地管理标准。三是通过各种迎检接待，展示了公园窗口形象。今年以来，文化公园共圆满完成各类迎检接待任务40余次，展示了文化公园窗口形象和良好风采，受到参观领导一致好评。扎实推进市场管护体系，公园管理日趋规范,严格按照市政府“以钱养事”管理模式要求，扎实推进公园保安、保洁、绿化养护管理市场化管护体系，为游客提供休闲娱乐的理想场所。发现的问题及原因：由于财政预算资金短缺，公园设施不能得到及时维护，影响公园整体形象

以钱养事项目自评综述：通过保洁、保安管理、亮化管理、苗木精细化养护管理，有效保证公园干净整洁、环境优美、文明安全及城市绿化整体效果，达到4A景区的管理标准和国家级园林城市绿地管理标准。

（3）绩效评价结果运用情况

部门绩效评价结价结果已经运用情况：至部门决算公开时已经应用的情况：项目产生的经济效益以及社会效益良好。有力推进随州经济建设，为市民提供了舒适的休息场所 ，促进构建社会主义和谐社会。

部门绩效评价结价结果拟运用情况：

(1)进一步加强公园规范化、精细化管理、保护好公园各类设施和绿化成果。

(2)进一步加强财务管理，抓好增收节支，发挥资金的最大效益，搞好公园的设施维护。

(3)要合理预算，科学安排预算资金，尤其是项目资金，要做到专款专用。

《2020年度以钱养事项目自评表》附件2

八、其他情况说明：

专项支出决算说明

(一)预算下达情况：

根据年初预算，以钱养事费352.96万元，资金来源为上年结转188.2万元,纳入预算管理的非税收入50万元，其他收入114.96万元，至2020年12月底财政拨款资金已全部到位。

(二)项目资金执行情况分析

    截止到2020年12月31日，以钱养事经费实际使用353.13万元，超支0.17万元，是由于支付时资金不够，挤占了公用经费0.17万元。

    投入保洁费32.2万元用于购买保洁用品、发保洁人员工资及垃圾车保养、维修。投入57.9万元发保安人员工资和巡逻车保养及维修；投入164.21万元用于对苗木病虫害视不同情况多管齐下采取叶面喷洒、树干注射、地下埋药灯方式治理，有效地遏制苗木的病虫害。因地制宜地进行苗木补植和移植。积极应对干旱少雨的天气，积极抗旱，及苗木植和补植。投入28万元用于水电费。投入70.72万元用于市政设施维护、防腐木维修、拉张膜维修等。

第三部分：2020年文化公园部门决算公开报表

备注：本部门无政府性基金预算财政收入支出

 备注：本部门无国有资本经营预算支出。

第四部分：名词解释说明

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。