随州市第二中学2021年度部门决算

目录

第一部分 随州市第二中学部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州市第二中学2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、政府性基金收支情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明

   九、其他情况说明

    第三部分 随州市第二中学2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09）

第四部分 名词解释说明

第一部分 随州市第二中学部门概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的教育、方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

2、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体的管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

二、部门基本情况

随州市第二中学始建于1981年，设12个内设机构以及3个年级部和5个党支部。内设机构分别是：党委办公室（加挂政工人事处）、学校办公室（加挂创建办公室）、督察督导室、德育工作处（加挂班主任专业化发展研究室）、教学管理处、对外交流处（加挂国际部、招生办公室）、教育技术中心、教师发展中心（加挂学科教研室）、后勤服务中心、妇委会、团委、工会、三个年级部、五个党支部。人员编制为269人，在职人员296人，退休人员91人。

第二部分 随州市第二中学2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

2021年度我校部门决算收入7878.85万元，比2020年度决算收入6315.81万元增加1563.04万元，主要原因是财政拨款实施准备期养老保险人员经费收入增加、新建教学楼项目收入增加。2021年度我校部门决算支出7927.23万元，比2020年度决算支出6263.33万元增加1663.9万元，主要原因是实施准备期养老保险和职业年金支出增加、新建教学楼项目支出增加。

2021年度我校财政拨款基本支出4765.78万元，其中人员经费支出4355.21万元、公用经费支出410.57万元，项目支出824.75万元。2021年度年初财政拨款预算支出4167.45万元，其中人员经费支出3771.45万元，公用经费支出396万元。基本支出增加原因是实施准备期养老保险和职业年金支出增加、安保经费支出增加，项目支出增加原因是年初项目支出用其他收入进行预算、年终时新建教学楼项目财政拨款支出增加。

二、关于“三公”经费支出说明

2021年随州市第二中学一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数0万元，与年初预算持平。其中：

1、因公出国（境）费0万元，与年初预算持平。

2、公务接待费0万元，与年初预算持平。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，与年初预算持平。（单位公务用车保有量为1辆）

三、关于机关运行经费支出说明

我校2021年度决算财政拨款公用经费基本支出410.57万元，其中：办公费2.52万元，印刷费27.16万元，水费48.78万元，电费78.07万元，邮电费0.27万元，物业管理费76.08万元，差旅费10.82万元，维修费54.92万元，租赁费0.59万元，培训费4.17万元，专用材料费8.18万元，劳务费5.45万元，工会经费24.22万元，其他商品和服务支出63.16万元，资本性支出6.18万元。比年初预算数396万元增加14.57万元，增长3.68％。主要原因是：安保经费支出增加。

四、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额1940.87万元，其中：政府采购货物支出1.94万元、政府采购工程支出1832.66万元、政府采购服务支出106.27万元。授予中小企业合同金额1940.87万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额1940.87万元，占政府采购支出总额的100％。

五、关于政府性基金收支情况说明

我校2021年度无政府性基金支出。

六、关于国有资本经营预算财政拨款支出的情况说明

我校2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

七、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我校共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1套，为标准化考点设备。

八、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金700.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100％，从评价情况来看，项目绩效自评得分100分，项目执行情况较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，整体支出绩效自评得分96分，预算数11198.22万元，执行数7927.23万元，执行率70.79％，偏离原因为预算项目资金没有收入来源，部分项目未开展。单位的基本支出保障我校日常工作的有序开展，单位的项目支出改善了我校的办学条件。总体来说，我校财务制度健全、程序规范、执行严密，基本完成了年初设定的目标任务。                                                                        

附：2021年度随州市第二中学整体支出绩效自评表

（2）部门决算中项目绩效自评结果

新建项目绩效自评综述：项目全年预算数为700.65万元，执行数为700.65万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是产出指标，首先，我校实际投入700.65万元用于新建教学楼建设，相比预算投入成本700.65万元，严格将投资成本控制住预算以内。其次，该项目按期完成率达到100％，工程按照计划进度如期开展，在规定时间内优质完工，项目竣工验收优质率达到100％。最后，我校按计划完成了新建教学楼的主体建设；二是效益指标，我校新建教学楼项目的完成，将大大提高学生的学习环境，使学生受益。

（3）绩效评价结果应用情况

1、就资金到位问题加大与财政沟通的力度，力争做到财政预算资金“有预算有支出、无预算无支出”的要求。

2、每年绩效目标需根据实际情况设定，加强对绩效目标的审核和落实，结合项目实施情况展开评价，定量和定性地进行分析。

九、其他情况说明

财政专项支出情况说明：我校2021年度财政专项支出1411.61万元，其中楼房改造及配套设施110万元、新建教学楼700.65万元、学生教材教辅600.96万元；无专项转移支付支出。

第三部分 随州市第二中学2021年部门决算表

我单位本年无三公经费预决算收支情况

单位本年度无政府基金财政拨款收支。

单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

第四部分 名词解释说明

1、财政拨款（补助）收入：指市级财政决算安排且当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

3、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
   4、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
   5、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
   6、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
   7、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

8、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。