湖北现代教育学校2021年度部门决算

目录

第一部分湖北现代教育学校部门概况。

一、部门主要职责。

二、部门基本情况。

第二部分湖北现代教育学校2021年度部门决算情况说明

一、关于收入、支出决算情况说明

二、关于“三公”经费支出说明

三、关于机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出说明

五、关于政府性基金收支情况说明

六、关于国有资本经营支出情况说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、关于2021年度预算绩效情况说明

九、其他情况说明

第三部分 湖北现代教育学校2021年部门决算表

一、收入支出决算总表(公开表01表)

二、收入决算表(公开表02表)

三、支出决算表(公开表03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开表04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开表05)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表06)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开表07)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开表08)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开表09)

第四部分名词解释说明

第一部分湖北现代教育学校概况。

一、部门主要职责。

2021年，学校党委进一步理清思路，突出特色，加快发展，重点做好以下几个方面的工作:

(一)增强危机意识，狠抓招生工作。尽早谋划2021年招生工作，努力拓展新的联合办学项目，为学校可持续发展奠定基础。

(二)增强质量意识，加强高效课堂的内涵建设，深入推进“一师一优课、一课一名师”活动，抓好高效课堂体系建设，全面提升教育教学质量。

(三)强化安全意识，进一步加强防控措施，注重校园安全，杜绝安全事故，确保学校平安、健康发展;

(四)强化发展意识。积极争取项目资金，提高办学效益，加强基础设施建设，改善办学条件。

新的一年，我们将按照既定的工作目标，继续以“践行核心价值观，提升教学质量”为抓手，进一步明确任务、坚定信心、迎难而上，扎实工作，确保学校工作再上一个新的台阶。

二、部门基本情况。机构设置及人员情况等。

湖北现代教育学校是经随州市人民政府批准成立的市教育局直属学校，下辖随州市一职中、随州实验高中、随州广播电视大学。人员编制297人，在职教职工281人，退休教职工15人，离休教职工1人。集团以职业教育为重点，涵盖职业高中(中专)教育、普通高中教育和高等教育，学生人数2436人。

第二部分湖北现代教育学校2021年度部门决算情况说明

一、 收入、支出决算情况说明

2021年集团收入决算总额5520.8万元，比2021年增加了1519.02万元;增幅38%，主要增加为一般财政公共预算拨款，比2020年增加1147.33万元;纳入专户管理的非税收入763.35万元，比2020年增加了40.17万元，增幅5%，其他收入338.13万元，比2020年增加331.52万元，增幅原因:2021年其他收入新增退休教师退回垫付退休费、教职工退社保补差、考试中心拨考务费以及其他退费收入。

2021年集团支出总额5471.77万元，比2020年增加1432.73万元，增幅35%。增幅主要原因是:2021中职奖补专项资金项目支出增加340.54万元:社会保障缴费(实施准备期)增加833.12万元，人员支出、公用支出增加259.07万元。

2021年财政拨款支出4478.35万元，与2021年年初预算增加662.02万元，增幅17%。增加原因:2021中职奖补专项资金项目支出增加340.54万元，基本支出中社会保障缴费(实施准备期)增加321.48万元。

二、关于“三公”经费支出说明

2021年湖北现代教育学校“三公”经费决算1.12万元，比年初预算减少5.43万元，同比减少83%，主要原因是:公务接待费与公务用车运行维护费减少。其中:

1、因公出国（境）费0万元，比年初预算增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：2021年未发生因公出国费用。

2、公务接待费0.24万元，比年初预算减3.76万元，同比减少94%，主要原因是：2021接待费主要为党员外出学习餐费，接待批次一次，人数60人。

3、公务用车购置及运行维护费0.88万元，比年初预算减1.67万元，同比减少65%，主要原因是：2021年公务用车运行维护费主要为本单位一辆公务车加油保险支出。2021年末车辆保有量6辆，公务用车购置数量0辆。

三、关于机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出384.3万元，比年初预算数增加208.66万元，增长(降低)118%。主要原因是:办公费增加4.09万元;印刷费增加3.99万元;水电费增加24.82万元;物业管理费增加6.29万元;差旅费增加3.45万元;组宁妃增加1.3万元;培训费增加0.41万元;公务接待费增加0.24万元;专用材料增加71.53万元;劳务费增加11.11万元;委托业务费减少2.4万元;工会经费增加32.45万元;公务用车运行维护费增加0.88万元;其他交通费增加1.12万元;其他商品服务支出减少60.02万元;办公设施设备购置经费增加8.32万元，资产运行维护支出增加5.06万元，信息系统运行维护支出减少29.36万元，人员编制数量减少2人。

四、关于政府采购支出说明

2021年度本校政府采购支出总额639.97万元，其中:政府采购货物支出79.5万元、政府采购工程支出536.1万元、政府采购服务支出24.37万元。授予中小企业合同金额103.88万元，占政府采购支出总额的16%，其中:授予小微企业合同金额103.88万元，占政府采购支出总额的16%。

五、关于政府性基金收支情况说明

本单位无政府基金相关收支，公开08表为空表，和上年同比无增减。

六、关于国有资本经营支出情况说明

本单位无政府基金相关收支，公开09表为空表，和上年同比无增减。

七、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本校共有车辆6辆，其他用车主要是:在用车辆1辆，中职汽修专业实训室陈列学生实操车辆5辆;本单位无单位价值50万元以上通用设备;无单位价值100万元以上专用设备。

八、关于2021年度预算绩效情况的说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金68.26万元，占一般公共预算项目支出总额的11%。组织开展部门整体支出绩效评价:

(一)资金投入情况

1.2021年11月财政预算68.26万元资金指标下达。

2.2021年1-12月随学校工资发放同步发放工资补差及追补46.73万元，追补工资1.55万元，退休教师去世丧葬费3.95万元，绩效工资9.53万元，医疗保险6.5万元，共计68.23万元。

3.严格按照专项资金管理办法使用，专款专用。

(二)绩效目标完成情况

目标:全年工资补差、医疗保险上缴、追补调资、奖励奖金发放及时到位

该目标设置指标5个，产出指标4个，全年工资补差、医疗保险上缴、追补调资、奖励奖金发放及时到位。效益指标1个，是铁路中学离退休教师享受随州市公办中学同类离退休教师的政策、待遇，离退休教师满意。已完成指标5个(产出指标4个，效益指标1个)。

(2)部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市直部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

铁路中学退休教师项目绩效自评综述:项目全年预算数为68.26万元，执行数为68.26万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是全年工资补差;二是医疗保险上缴;三是追补调资;四是奖励奖金发放及时到位。

铁路中学退休教师项目保证移交管理的铁路中学离退休教师享受随州市公办中学同类离退休教师的政策、待遇，属于延续性人员工资支出项目。

(3)绩效评价结果应用情况

(一)改进措施

加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

加大宣传力度，拓宽培训对象范围。继续开展预算绩效管理工作培训，培训对象由校领导、处室负责人、绩效管理员、主要财务人员，拓宽到教师、全体财务人员及相关人员。

(二)拟与预算安排相结合情况

细化预算编制工作，认真做好预算的编制及执行。进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制执行;全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

强化绩效管理，严谨绩效目标。加强单位绩效目标的审核评价，保证绩效目标设置的合理性与绩效评价的可操作性，提高绩效目标的精度和深度。

九、其他情况说明。

2021年财政专项支出168.26万元，其中原铁路中学退休人员工资相关支出68.26万元，2021年学校维修维护项目支出100万元

第三部分  湖北现代教育学校2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、 收入决算表（公开表02表）

三、 支出决算表（公开表03表）

四、 财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、 一般财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）  

2022年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，决算数据为空

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开表09）   

2022年未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，决算数据为空。

第四部分    名词解释说明

(一)财政拨款(补助)收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)其他收入:包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。指学校除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的各项收入。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(七)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(八)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(九)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十)机关运行经费支出:反映单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出。为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、日常维修费、办公用水以及其他费用。