2020年度市河道堤防建设管理局决算公开情况说明

目录

第一部分部门概况。

一、部门基本情况。

二、机构设置及人员情况。

第二部分部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明。

二、关于“三公”经费支出说明。

三、关于机关运行经费支出说明。

四、关于政府采购支出说明。

五、关于政府性基金收支情况说明。

六、关于国有资产占用情况说明。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明。

八、其他情况说明。

九、国有资本经营财政预算拨款情况说明。

第三部分2020年部门决算表

第四部分名词解释说明

第一部分部门概况。

一、部门主要职能。

1、负责组织、指导全市中小河流及河道堤防建设与管理工作;

2、组织编制全市河道堤防建设与管理及中小河流治理规划和计划;

3、负责跨县(市、区)的府澴河河道堤防建设与管理工作;

4、参与防管范围内各类涉河建设项目踏勘及方案审查工作，协助办理行政许可手续，并监督检查;

5、负责组织、指导全市病险水闸的建设管理工作;承办市局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况。

随州市河道堤防建设管理局属市水利和湖泊局领导管理下的二级单位，成立于2012年11月，2013年年初正式开展工作，单位人员从原白云湖整体划转，为公益一类事业单位，人员编制8人。单位由三个职能科室组成，分别为办公室、财务科及河道堤防建设管理科，实有在职在岗人员8人。

第二部分部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明。

2020年度，调整后预算收入1210.85万元。年终执行数1210.85万元，预算收入完成率100%。较上年收入预算增加669.16万元，同比增加123.53%，主要原因是项目工程预算收入增加。支出预算数1569.90万元，年终执行数1308.40万元。预算支出完成率83.34%。较上年支出预算增加766.71万元，同比增加141.54%，主要原因是项目工程预算支出增加。预算支出未完成的原因，主要是浪河和漂水河工程项目因疫怀影响，未达到预计工期。

二、关于“三公”经费支出说明。

“三公”经费支出“因公出国(境)费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”等经费支出为0万元，主要是三公经费没有发生以及公务接待费没有发生。

三、关于机关运行经费支出说明。

本部门不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位范畴。

四、关于政府采购支出说明。

本部门2020年度政府采购支出总额12.67万元，其中:政府采购货物支出1.17万元、政府采购服务支出11.5万元。授予中小企业合同金额2.75万元，占政府采购支出总额的22%，其中:授予小微企业合同金额78万元，占政府采购支出总额的91%。

五、关于政府性基金收支情况说明。本年无政府性基金收支。

六、关于国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是浪河及漂水治理工程租用车辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明。

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金1308.41万元，占一般公共预算项目支出总额的83%。从评价情况来看，预算执行率达到计划标准。

对2020年度部门整体绩效自评得分93.87分，全面完成了市水利和湖泊局党组年初下达的各项管理目标及工作任务。

(2)部门决算中项目绩效自评结果

1、2020年度河道堤防建设管理局部门整体绩效自评结果

(一)自评得分。

2020年度随州市河道堤防建设管理局部门整体绩效自评得分93.87分，全面完成了市水利和湖泊局党组年初下达的各项管理目标及工作任务。

(二)绩效目标完成情况

年初资金预算1569.91万元，实际支出1308.41万元，预算执行率83%。;较好的完成了年初预定绩效目标。并得到市局领导肯定。

(三)存在的问题和原因

存在的问题和原因一是我局承担着全市河道建设与管理的监督管理、河长制外业工作、市级2个中小河流治理工程项目及梁家桥水生态连通工程的法人职责，工作人员太少，工作任务极为繁重。二是我市河道众多，分布广，战线长，“清四乱”和固废排查工作任务长期而艰巨。三是干部职工的整体素质和质效还有待进一步提升。

(四)下一步拟改进措施。下一步拟改进措施。1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。2、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。合理压缩“三公”经费支出。

(五)2020年度随州市河道堤防建设管理局部门整体部门自评表

2、2020年度河道堤防经费项目自评结果

河道堤防经费项目:全年预算数为54.3万元，执行数为15.02万元，完成预算28%。

(一)自评得分。

2020年度河道堤防经费项目绩效自评得分81.53分，较好的完成了年初制定的绩效目标。

(二)绩效目标完成情况

年初预算资金54.3万元，实际完成15.02万元，预算执行率28%。保障了河道局在职人员8人的正常办公、生活秩序。2020年度绩效目标全部完成。

(三)存在的问题和原因

一是我局承担着全市河道建设与管理的监督管理、河长制外业工作、市级2个中小河流治理工程项目及梁家桥水生态连通工程的法人职责，工作人员太少，工作任务极为繁重。

二是我市河道众多，分布广，战线长，“清四乱”和固废排查工作任务长期而艰巨。

(四)下一步拟改进措施。1是有效推进河(湖)长制。以 “清四乱”为重点，持续开展常态化暗访巡河，加大巡河频率、力度和范围。2是建立健全并完善单位预算绩效管理工作制度，保障单位工作的有序开展，加强单位评价指标体系的建设与应用，夯实绩效管理的制度基础和项目指标库基础。

(五)2020年度河道堤防经费项目自评表

3、浪河淅河镇段治理工程项目自评结果

全年预算数为873.86万元，执行数为769.04万元，完成预算88%。

(一)自评得分。

2020年度浪河淅河镇段治理工程项目绩效自评得分92.60分，较好的完成了年初制定的绩效目标。

(二)绩效目标完成情况

年初预算资金873.86万元，实际完成投资769.04万元，预算执行率88%。浪河淅河镇段治理工程批复总投资4920万元，实际完成中央投资2706万元、市级配套394万元共计3100万元，治理河长18.82公里。2020年度绩效目标全部完成。

(三)存在的问题和原因

已到收尾阶段的水利工程，应注意工程台账资料的收集整理，尽快组织验收、管理人员到位，及时发挥河道治理的生态效益和经济效益。

(四)下一步拟改进措施

加强河道日常管理，规范涉河工程审批，配合开展河道管理工作;努力推进江河治理工程竣工验收工作;加强河道巡查，消除河道行洪安全隐患，确保河道行洪畅通，保障河道行洪安全。建立健全并完善单位预算绩效管理工作制度，保障单位工作的有序开展，加强单位评价指标体系的建设与应用，夯实绩效管理的制度基础和项目指标库基础。

(五)2020年度浪河淅河镇段治理工程项目自评表

(3)绩效评价结果应用情况

绩效评价机构建立与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

八、其他情况说明。无。

九、国有资本经营财政预算拨款情况说明。

我单位本年没有国有资本经营财政预算拨款。

第三部分2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、部门财政专项支出决算表

第四部分名词解释说明

1、“三公”经费是:因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

2、“机关运行经费”是:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用 人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保 障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

4、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出，不包括 用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主 要包括:单位购买日常办公用品、书报杂志、印刷费、手续费、 水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、 维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳 务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用以及其他商品和服务支出等。

5、资本性支出:是用于购买或生产使用年限在一年以上的耐用 品所需的支出，指单位发生、其效益及于两个或两个以上会计年 度的各项支出，包括房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备 购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置 、无形资产购置 以及其他资本性支出。