2020年度部门决算公开说明
目录

第一部分　随州市水政监察支队部门概况。

一、部门主要职责。

二、部门基本情况。机构设置及人员情况等。

第二部分　随州市水政监察支队2020年度部门决算情况说明
一、收入、支出决算情况说明。

二、关于“三公”经费支出说明。
三、关于机关运行经费支出说明。

四、关于政府采购支出说明。

五、关于政府性基金收支情况说明。

六、关于国有资产占用情况说明。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明。

（1）预算绩效管理工作开展情况
（2）部门决算中项目绩效自评结果
（3）绩效评价结果应用情况
八、其他情况说明。
第三部分　随州市水政监察支队部门2020年部门决算表
一、收入支出决算总表（公开表01表）
二、收入决算表（公开表02表）
三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开表09　）

第四部分　名词解释说明

第一部分随州市水政监察支队部门概况。

一、部门主要职责。

单位主要职责：负责《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等水利法规的普及和宣传，受水利局委托依法审批取水许可、实施水政监察、水行政执法、保护水利设施、查处重大水事违法案件、负责全市水利规费征收及管理工作。

二、部门基本情况。机构设置及人员情况等。
  随州市水政监察支队（随州市水利规费征收管理站），是参照公务员法管理的事业单位，属随州市水利和湖泊局二级单位，经费来源为财政补助。本单位为二级核算单位，下面无二级单位。内设办公室、业务科。截至2020年末，在职职工5人，退休人员2人。

第二部分随州市水政监察支队2020年度部门决算情况说明
  一、收入、支出决算情况说明。

2020年度，调整后预算收入99.88万元。年终执行数99.88万元，预算收入完成率100％。决算收入较上年增加20.95万元，增长26.54％，主要是其他预算收入增加。支出预算数108.68万元，年终执行数93.82万元，支出决算较上年增加7.28万元，增长8.4％，主要是基本支出比上年略有增长。预算支出完成率86.32％。项目支出结转14.86万元，其中水土保持和河道采砂监管项目为经常性项目，年末结转继续用于该项目支出。财政拨款支出比上年增加33.15％，主要是单位新进一名军转干部、单位人员奖励工资增加以及正常晋级晋档工作增加财政拨款收入。（涉及决算公开表01表－06表）

二、关于“三公”经费支出说明。

“三公”经费支出情况：

“因公出国（境）费”支出为0万元、“公务用车购置及运行费”支出为0万元、“公务接待费”支出为0万元，年初“三公”经费预算为1.8万元，决算比预算减少100％，主要是公务接待费较预算减少100％。（涉及决算公开表07表　）
  三、关于机关运行经费支出说明。

本部门2020年度机关运行经费支出4.50万元，与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致，与年初预算数一致。  

四、关于政府采购支出说明。

本部门2020年度政府采购支出总额3.51万元，其中：政府采购货物支出0.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.90万元。授予中小企业合同金额3.51万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额3.51万元，占政府采购支出总额的100％。

五、关于政府性基金收支情况说明。

本部门无政府性基金收支。（涉及决算公开表08表）

六、关于国有资产占用情况说明。

国有资产占有情况为：截至2020年12月31日，部门共有车辆1辆，价值11.09万元；通用设备7.35万元；家具用具及其他4.71万元。本部门国有资产2020年度没有增加和减少。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明。

  （1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金12.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，2020年度随州市水政监察支队部门整体绩效自评得分81.87分，较好的完成了市水利和湖泊局党组年初下达的各项管理目标及工作任务。部门整体绩效目标完成情况：年初资金预算108.68万元，实际支出93.82万元，预算执行率86％。

完成的绩效目标包括：扎实做好水法律法规的宣传贯彻工作、加大水事违法案件的查处力度维护水事正常工作秩序、加大水资源费、水土保持补偿费的征收力度。工作开展情况：通过对随州市水政监察支队预算绩效管理工作开展前期准备、组织实施和分析评价工作。采用核查法核查2020年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。最后对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。存在的问题和原因：预算执行不够准确。由于财政预算资金下达时间较晚，很多项目资金往往在年底才能落实，不利于年度预算的执行以及项目支出按计划的正常实施。下一步拟改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部各部门预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

附件：2020年度水政监察支队部门整体部门自评表

（2）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。2020年度随州市水政监察支队预算项目是水行政执法监督项目，为单位运转类项目，该绩效自评得分91.89分，较好的完成了年初制定的绩效目标。年初预算地方配套资金20万，实际完成投资12.89万，预算执行率64％。完成的绩效目标包括：加大水利规费征收力度、搞好水利政策法规宣传及培训工作、做好水政执法工作，水事案件查处率95％以上。2020年度绩效目标全部完成。工作开展情况：一是高度重视，认真组织开展自评工作。二是全面总结年度工作开展情况，迅速落实绩效考评内容。三是细化工作措施，全面考评分析。通过对相关文件资料分析，对资金安排、使用和成效等进行全面汇总分析，完成了绩效考评自评工作。存在的问题和原因：财政预算资金下达时间较晚，很多项目资金往往在年底才能落实，不利于年度预算的执行以及项目支出按计划的正常实施。下一步拟改进措施：拟与预算安排相结合，建立健全并完善单位预算绩效管理工作制度，保障单位工作的有序开展，加强单位评价指标体系的建设与应用，夯实绩效管理的制度基础和项目指标库基础。

附件：水行政执法监督项目自评表

    （3）绩效评价结果应用情况
    部门绩效评价结果应用情况：绩效评价机构建立与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。　

部门绩效评价拟应用情况：加强项目规划、绩效目标管理，加强项目管理、结果与预算安排相结合。　

八、其他情况说明。

本部门无财政专项支出情况。

第三部分随州市水政监察支队2020年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）
   
   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

本部门本年度无政府性基金支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开表09　）

第四部分名词解释说明

一、收入科目

本年收入包括一般公共预算财政经费拨款收入、其他收入和上年结转收入。

二、支出科目

1、基本支出包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。

2、“三公”经费支出：是指部门“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”。

3、机关运行支出：是指本部门2020年度办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、差旅费、会议费、培训费、工会费、福利费等日常支出。

4、项目支出：本部门项目属运转类基本支出。

5、政府采购：本单位纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，本单位无涉密采购项目支出。

随州市水政监察支队

2021年10月25日