随州市第一中学2021年部门预算公开

目  　录

 第一部分　 随州市第一中学（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　 随州市第一中学2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 　随州市第一中学2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分 　随州市第一中学2021年预算绩效情况

   一、部门整体绩效目标编制情况

   二、项目绩效目标编制情况

第五部分 　名词解释

第一部分 　随州市第一中学概况

一、部门主要职责

随州一中创办于1934年，2002年12月成为湖北省示范学校。是公益二类事业单位。学校的主要职责是实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、部门基本情况

学校现占地约280亩，建筑面积10.6万m²。内设8个处室和3个年级管理处（办公室、督查室、教务处、学工处、总务处、团委、妇委会、工会、高一年级组、高二年级组、高三年级组）人员编制为287人，在岗教职工280人，离退休106人。其中领导班子成员7人。2021年将招聘　10名优秀大学毕业生，将有2名教师退休。共有在校生4000余人。

第二部分 　随州市第一中学2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年我校收入预算为8158.42万元，其中：公共财政预算财政拨款收入4168.64万元，其中人员经费拨款3819.92万元，商品和服务支出拨款348.72万元；我校纳入预算管理的非税收入2740万元，其中收学杂费660万元；其他收入768.15万元；上年结转资金481.63万元。较上年预算安排的7884.2万元增加了274.22万元，同比增加3.5％，主要是人员经费拨款增加。

（二）支出预算情况

2021年我校支出预算8158.42万元，其中：财政拨款支出4168.64万元，纳入预算和专户管理的非税收入支出2740万元，其他收入支出768.15万元，上年结转资金481.63万元。较上年预算安排的7884.2万元增加了274.22万元，同比增加3.5％，主要原因是人员经费支出增加。

（三）财政拨款支出情况

2021年，我校公共财政预算经费拨款支出4168.64万元，其中事业在职人员工资性支出2204.69万元；养老保险和职业年金638.6万元；医疗保险182.29万元；住房公积金319.71万元；住房和物业补贴141.63万元；绩效奖励333万元，商品和服务性支出348.72万元。

财政拨款预算较上年预算安排的3813.18万元增加了355.46万元，同比增加9.32%，原因是人员经费增加了371.42万元，公用经费支出减少了15.96万元。

（四）政府性基金情况

2021年我校没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2021年我校没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年我校公用经费647.04万元，包括办公费30万元、印刷费15万元、咨询费5万元，水电费195万元、邮电费5万元、物业管理费75万元、差旅费70万元、日常维修费50万元、培训费10万元、公务接待费用8万元、劳务费14.72万元，福利费及工会经费70万元、公务用车运行维护费5万元、公务交通补贴2.26万元、专用材料及一般设备购置及其他费用92.06万元。

较上年预算安排的673.32万元减少了26.28万元，同比减少3.9%。

（七）政府采购情况

2021年我校政府采购预算1625.57万元。其中采购货物预算1187.09万元，工程预算438.48万元。

较上年预算1376.71万元增加了248.86万元，同比增加了18.08%，主要原因是专用材料支出增加。

2021年我校没有安排公共预算财政拨款政府采购预算支出。

（八）国有资产占用情况

2021年年初我校资产总额5650.94万元，其中流动资产为965.43万元，固定资产净值3362.6万元，在建工程1322.91万元。

较上年资产总额5381.48万元增加了269.46万元，同比增加5％，增加主要原因为固定资产增加大于折旧。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年我校没有安排一般公共预算“三公”经费支出。

 第三部分 　随州市第一中学2021年部门预算表

注：2021年我校没有安排公共预算财政拨款政府采购支出。

 第四部分 　预算绩效情况

 一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是： ⑴资金使用目标：保障市一中全体教职工及在校生的正常办公、教学及生活秩序的运行；⑵学校管理目标：民主、规范、高效、和谐；⑶文明建设目标：人心齐、风气正、关系顺、干劲足；⑷硬件建设目标：室外环境优美、室内环境雅致、教育设施一流、服务设施配套；⑸教学质量目标：年级全市统考各项成绩指标领先，高考一类上线人数占先；⑹学生管理目标：校园平安、校纪严明、校风纯正；⑺部门考核目标：教育系统各项考核争先；⑻社会效益目标：立足服务民生，提升学校服务质量，让全市人民满意。

2、长期目标：为了全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，着力提高教学质量，稳步推进系列改革，确保完成年度教育工作目标，办好人民满意的教育，具体指标设置为：

产出指标：成本指标≦8158.42人，指标设立依据是本年支出预算。

效益指标：社会效益＝100%，指标设立依据是历史标准

满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是历史标准。

3、年度目标：为了全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，着力提高教学质量，稳步推进系列改革，确保完成年度教育工作目标，办好人民满意的教育，具体指标设置为：

产出指标：成本指标≦8158.42人，指标设立依据是本年支出预算。

效益指标：社会效益＝100%，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是历史标准

二、重点项目绩效目标编制情况

    “功能室改造工程项目”主要内容是：按要求重新装修工会活动室，大会议室、集体备课室、录播室等，购置音响系统及录播系统各一套及健身器材设施一套；筹建职业生涯规划室，需购置专用辅助用具。更换报告厅桌椅等。资金来源为财政专户管理资金。

 项目绩效总目标是：为改善和保障师生工作和学习的生活环境，创造更好的社会效益。    

项目绩效指标设置情况：

产出指标：修缮面积>=400平方米，指标设立依据是行业标准。

效益指标：质量指标=100%,保证工程质量，指标设立依据是行业标准。

效益指标：社会效益指标=100%,达到师生工作学习的要求，指标设立依据是历史标准。

第五部分 　名词解释

财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。学校取得的财政拨款收入均属于前者。
　　　教育行政事业性非税收入：反映教育部门收取的行政事业性收费收入。

其他收入：包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。指学校除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的各项收入。
　　　上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　   　教育支出：反映政府教育事务支出。

普通教育：反映各类普通教育支出。

高中教育：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用　人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。　包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老　保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保　障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括　用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主　要包括：单位购买日常办公用品、书报杂志、印刷费、手续费、　水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、　维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳　务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、　其他交通费用以及其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助支出：反映单位用于对个人和家庭的补　助支出，主要包括：发放退休人员工资、抚恤金、生活补助、救　济费、医疗费补助、奖励金、助学金以及其他对个人和家庭的补　助支出等。

 资本性支出：是用于购买或生产使用年限在一年以上的耐用　品所需的支出，指单位发生、其效益及于两个或两个以上会计年　度的各项支出，包括房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备　购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置　、无形资产购置　以及其他资本性支出。

 “三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

因公出国（境）费：指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

                         　2021年2月2日