目录

第一部分随州市港航管理局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分随州市2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分随州市港航管理局2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分随州市港航管理局2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分名词解释

第一部分随州市港航管理局概况

1. 部门主要职责

随州市港航管理局主要职责和任务：宣传、贯彻执行国家和省、市有关水路交通管理的方针、政策和法律、法规，编制航运事业发展规划并监督实施；负责全市水路运输、水路运输服务和船舶交易的管理、核发水路运输许可证、船舶营业运输证和水路运输服务许可证；负责全市港口岸线、港埠经营及港务的监督管理，核发港口岸线使用许可证和港埠经营许可证；负责本市地方航道及其设施的建设、养护和管理，审批与通航有关的拦河、跨河、临河建筑物的通航标准和技术要求；负责本市通航水域及港区水运企业、乡镇渡口、船舶及船舶污染以及危险货物运输的安全监督管理；负责本市船舶登记和船舶进出港签证；负责全市船员培训、考试，船员职务适任认可、核发船员适任证书；审查或审批辖区内水上、水下工程及施工作业；调查处理船舶水上交通事故；负责船舶及船用产品及材料的检验；负责防治船舶污染内河水域环境的监督管理；审查船舶修造企业生产技术条件，核发船舶检验证书和有关技术证书；负责水路客货运输票证的管理和监督检查，并依法征收水路交通规费；依法查处违反水路交通管理秩序的行为。

二、部门基本情况

随州市港航管理局隶属市交通运输局，为正科级财政拨款公益一类事业单位，人员编制5人，实有在岗职工6人，退休职工2人。

第二部分随州市港航管理局

2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入：151.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入81万元，上级补助收入：70.33万元。

预算收入较上年145.49万元增加5.84万元，同比增加4％，主要原因是上级补助收入增加。

（二）支出预算情况

支出：151.33万元。

1、按资金性质划分：一般公共预算基本支出111.33万元，一般公共预算项目支出40万元。

2、按功能分类的经济分类支出：社会保障和就业支出13.14万元，卫生健康支出（事业单位医疗）2.94万元，交通运输支出129.57万元（水路运输管理129.57万元），住房保障支出5.68万元。

预算支出较上年151.33万元增加5.84万元，同比增加4％。主要原因是交通运输支出增加。

（三）财政拨款支出情况

一般公共预算基本支出按支出经济分类41万元。

其中：工资福利性支出41万元（主要为在职人员工资福利、资金和社保缴费支出），较上年105.49万元减少64.49万元，同比减少61％，主要原因是上级转移支付经费未下达预算数，工资政策变动增资和补发部分、奖励工资等未列入。

（四）政府性基金情况

无，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

无，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年本部门公用经费无本级预算拨款安排的支出，待上级转移支付经费下达预算数，。

（七）政府采购情况

2022年部门及所属各单位安排政府采购预算2.98万元。主要采购品目有：办公设备购置、机动车运行维修保养等。所有涉及用公共预算财政拨款的政府采购，将严格执行相关采购程序，应采尽采。

（八）国有资产占用情况

2022年度期初数中，资产总额243.87万元，较上年增加8.93万元，同比增加3.8％。主要原因为货币资金增加8.93万元。其中：

1、流动资产145.42万元，占资产总额的60％。其中：货币资金140.35万元，较上年增加7.48万元，同比增加5.6％。其他应收款5.07万元，与上年无变化。

2、非流动资产98.45万元，占资产总额的40％。较上年增加1.45万元，同比增加1.5％。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年本部门“三公”经费无本级预算拨款安排的支出，待上级转移支付经费下达预算数。年初预算安排0万元，与上年减少万1.31万元。因公出国（境）费0万元，与上年无变化。公务接待费0万元，与上年减少0.31万元，公务用车运行维护费1万元，与上年减少1万元。公务用车购置费0万元，与上年相比无变化，本部门本年度无车辆购置需求。

第三部分随州市港航管理局2022年部门预算表

第四部分预算绩效情况

1. 部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

本部门不涉及重点项目绩效目标编制

第五部分名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

3、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

4、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5、公务用车：指单位用于履行公务的车辆。

6、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。

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