目   录

第一部分 随州市城市防洪排水管理处概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州市城市防洪排水管理处2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 随州市城市防洪排水管理处2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政支出专项预算表

第四部分 随州市城市防洪排水管理处2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分 名词解释

第一部分 随州市城市防洪排水管理处概况

一、部门主要职责

随州市城市防洪排水管理处主要职能负责城市防洪规划、排水规划的实施，负责城市规划区范围内的河道堤防(含城区内河)防洪工程设施、排水工程设施的建设、管理及养护，承担城区防汛日常工作。目前，担负着城区范围内的排(污)水主管网长28公里、检查井蓖13000多座、城区内河10840多米、明渠16180米、排(提)水泵站闸门5座的管理、养护维修、保洁的工作;承担污水提升泵站污水输送的管护;负责污水处理厂运行和污水处理费征收监管。

二、部门基本情况

随州市城市防洪排水管理处是由随州市住建局主管，单位独立核算，核定编制45人，其中事业在职编内人数43人，事业在职编外人数1人。现有在册职工61人，其中退休职工17人。

第二部分 随州市城市防洪排水管理处2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年部门财政收入2714.25万元，其中，财政拨款1543.54万元，其他收入667.63万元，上年结转503.08万元。比2020年年增加了128.22万元，同比增加了4.96%，主要原因是财政增加了城区管网改造项目的投入。

(二)支出预算情况

2021年财政预算支出2714.25万元，其中，一般公共服务支出2539.93万元，社会保障和就业支出100.02万元，卫生健康支出24.19万元，住房保障支出50.11万元。比2020年增加了128.22万元，同增加了4.96%，主要原因是单位增加了城区管网改造项目的支出。

(三)财政拨款支出情况

2021年财政拨款支出1543.54万元，其中，一般公共服务支出1410.39万元，住房保障支出41.47万元。比上年增加了671.39万元，同比增加了85.96%。原因是我单位2021年政府性基金预算项目增加导致财政拨款支出增加。

(四)政府性基金情况

2021年我单位政府性基金支出970万元，污水处理设施建设和运营支出340万元。污泥无害化运营支出500万元，排水设施维修支出50万元，花溪河常年提水支出80万元。同比增加了630万元。同比增加了185.29%。因政府加大污泥无害化处理项目投入，导致政府性基金收入支出大幅增加。

(五)国有资本经营预算情况

2021年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费支出情况

2021年部门机关运行经费支出690.03万元，其中，工资福利支出562.78万元;商品和服务支出共127.25万元，包括办公费12.48万元，印刷费0.36万元，咨询费0.67万元，水费1.5万元，电费4.03万元，邮电费1.8万元，取暖费0.77万元，物业管理费0.90万元，差旅费19.15万元,维修(护)费0.41万元，会议费2.25万元，培训费2.7万元，公务接待费2.61万元，劳务费24万元，工会经费11.08万元，福利费7.6万元，公务用车运行维护费21.8万元，其他商品和服务支出10.45万元。比上年减少了9.3万元，同比减少了6.81%，主要原因是按财政要求压缩开支。

(七)政府采购情况

2021年部门政府采购支出285.1万元，其中购买商品服务支出需政府采购255万元，单位资产增加政府采购30.1万元。

(八)国有资产占用情况

2021年初部门资产总额565.03万元，其中流动资产503.13万元，固定资产61.91万元。流动资产中:财政国库存款503.08万元。固定资产中:通用设备6.18万元，车辆43.20万元，专用设备10.07万元，家具用具2.46万元。资产总额比上年减少了585.02万，同比减少了50.87%，因2020年项目投入加大力度，工程大多完工结算，资金结余减少。导致资产减少。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

我单位无财政拨款安排的三公经费。

第三部分 随州市城市防洪排水管理处部门预算公开表

第四部分 预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况

二、 重点项目绩效目标编制情况

第五部分 名词解释

1、 财政拨款补助收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。

2、 基本支出:指为保障单位正常运转、完成日常工作而发生的支出(包括基本工资、津贴补贴等)。

3、 项目支出:指为保障排水设施、污水处理设施正常运行,污泥无害化项目，老城区排水管网改造等项目所发生的费用。

4、 “三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费，公务接待费，公务用车购置及运行费。