随州市铁路幼儿园2020年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况 

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 　决算情况说明

一、2020部门决算收支情况说明

（一）部门收支决算情况

（二）三公经费支出情况说明

（三）关于机关运行经费支出说明

（四）关于政府采购支出说明

（五）关于政府性基金情况

（六）关于国有资产占用情况

（七）2020年度预算绩效情况说明

第三部分 　2020年部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 　部门概况

一、 　基本情况

1、机构情况：2005年2月，市编办下发《关于将随州市铁路幼儿园收归市管及有关问题的通知》（随编发【2005】04号）文件，设立随州市铁路幼儿园为全额拨款事业单位，人员编制按整体划转的实有人数8名核定，配正、副园长个一名；

2015年4月，市编办下发《关于市教育局所属事业单位分类的批复》（随编发【2015】31号）文件，确定随州市铁路幼儿园为公益二类事业单位。

2、主要职责：幼儿保育和幼儿教育。

第二部分 　2020部门决算情况说明

一、2020部门决算收支情况说明

2020年收入83.84万元。其中：财政拨款收入66.5万元，比年初预算60.5万元增加了6万元，上升9.92％，主要原因是财政增加人员经费6万元；事业收入12.48万元，比年初预算44.32万元减少了31.84万元，下降71.84％，主要原因是受新冠疫情影响2020年上学期幼儿园未开学，非税收入减少；上年结余4.86万元。

2020年财政拨款支出68.05万元。其中：工资福利支出62.46万元比上年48.4万元增加14.06万元，上升29.05％，主要原因是2020年新招考教师2人，人员支出增加。商品和服务支出4.34万元，比上年2.34增加了2万元，增加了85.47％，主要原因是受新冠肺炎疫情影响幼儿园防疫物资及相关费用增加、物业管理费增加。资本性支出办公设备购置1.25万元。

2020年收入决算78.98万元，比上年75.72万元增加3.26万元，增长431%，主要原因是人员支出增加。2020年支出决算83.19万元，比上年86.40万元减少3.21万元，下降3.72%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响幼儿园防疫物资及相关费用增加、物业管理费增加。

二、关于“三公”经费支出说明

2020年我园无三公经费支出。

三、关于机关运行经费支出说明

2020年度运行经费支出4.34万元比年初预算4.5万元减少0.16万元，下降3.56%，主要原因是2020年上学期未开学，水电费支出减少。其中：办公费0.26万元、印刷费0.28万元、水费0.2万元、电费0.8万元、邮电费0.62万元、物业管理费0.32万元、培训费0.34万元、劳务费0.5万元、工会经费0.05万元、其它商品和服务支出0.96万元。

四、政府采购情况说明

 2020年我园无政府采购支出。

五、关于政府性基金情况

2020年我园无政府性基金收支情况。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日我园无公务用车。单位价值　50万元以上通用设备　0台（套）；单位价值　100万元以上专用设备　0台（套）。 

七、财政专项支出情况说明

2020年我园无财政专项收入，无财政专项支出。

八、关于年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2020年，我园实际支出：在职人员工资支出77.60万元，日常公用经费4.34万元，资本性支出办公设备购置1.25万元，合计支出：　83.19万元；本年结转0.65 万元  。                                                                                                                                                                 

附：2020年度随州市铁路幼儿园整体支出绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果　

2020年度无项目支出。

（三）绩效评价结果应用情况

我校绩效自评得分95分，详细情况如下：

预算执行情况得分：20分。预算数104.82万元，执行数83.84万元，执行率79.98％．单位教学成绩得分：60分。单位建设成绩得分：15分。年初创优评先个数2项，完成2项，完成率100％。

在以后年度里争取把工作做得更好，全额完成年初目标，增加我校美誉度，扩大影响。

第三部分 　2020年部门决算表

第四部分 　名称解释

财政拨款（补助）收入：指市级财政决算安排且当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
　　 　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
　　 　因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
　　　公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
　　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。