随州日报社2022年部门预算

目   录

第一部分  随州日报社（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州日报社2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州日报社2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州日报社2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州日报社概况

一、部门主要职责

（一）宣传党和国家的方针政策和社会主义核心价值观，传播社会主义科技文化知识和对人民群众有益的信息，服务市委、市政府的中心工作，担当起市委机关报的重任。采编、出版、发行《随州日报》及相关出版物。

（二）坚持党委机关报的党性原则和群众观点，管理培养新闻从业人员，培训通讯报道骨干，延伸党报的新闻触角。

（三）开展报际与传媒间的业务交流，促进编辑记者队伍素质的提高和传播水平的提高。

（四）开展与报纸采编、出版、发行广告经营相关的其他工作。

（五）承办上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

随州日报社为公益二类事业单位，人员编制67人，在职在编人员54人，在职编外人员16人、离退休19人。

第二部分  随州日报社2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年随州日报社收入预算总额为1818.37万元，比上年增加38.04万元，同比增长2.1%。其中财政拨款255万，比上年减少2.38万元，与去年相比减少的原因为：一方面，财政拨款人员经费增加20万元，由110万元上涨到130万元；另一方面，纳入财政预算管理的非税收入减少22.38万元。本年非财政拨款收入1245.36万元，比上年减少478.22万元，同比下降62.3%，主要因为媒体格局的变化和市场环境的改变，报社广告创收出现困难，经营性收入呈下降趋势。今年收入预算工作更加细致、考虑得更加周全，去年非财政拨款收入全部纳入到事业收入，而今年非财政拨款收入1245.36万元细化分解成三部分：第一，事业收入10万元，主要为其他行政事业单位付的宣传费；第二，事业单位经营收入540.36万元，为邮政公司付的报纸发行结算款；第三，附属单位上缴收入695万元，为附属三个公司上缴的承包款。上年结转318.02万元，比上年减少437.79万元，同比减少57.9%，由于下属公司广告收入回款进度具有不定因素，上年结转数额为预估数。

（二）支出预算情况

2022年随州日报社支出预算总额为1818.37万元，比上年增加38.04万元，增长2.1%。按政府预算支出经济分类，工资福利性支出1202.84万元、商品与服务支出492.96万元、资本性支出72.50万元、离退休费50.07万元。按功能分类，文化旅游体育与传媒支出1544.27万元，社会保障和就业支出172.58万元，卫生健康支出34.64万元，住房保障支出预算66.88万元。支出增加的主要原因为工资上涨，人员支出增加。

（三）财政拨款支出情况

2022年随州日报社财政经费拨款支出预算总额为255万元，比上年减少2.38万元，同比减少0.9%。其中人员类项目支出130万元，特定目标类项目支出125万元。财政拨款支出与上年相比无明显变化。

（四）政府性基金情况

本单位无政府性基金收支。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年随州日报社在职人员公用经费来源全部为非财政拨款收入，年初预算总额为154.1万元，比上年减少20.36万元，同比减少11.7%，减少的主要原因为单位严控开支，非必要的支出绝不支出。其中：办公费6万元、印刷费1万元、邮电费1.5万元、差旅费6万元、会议费2万元、福利费4万元、维修（护）费2万元、办公设备购置费47.5万元、水费6.76万元、电费12万元、物业管理费21万元、其他商品与服务支出44.34万元。

（七）政府采购情况

2022年政府采购预算103.5万元，经费来源为非财政拨款收入。其中政府购买服务31.0万元、新增资产购置72.5万元，比上年增加47.5万元，同比增幅84.8%。主要原因为增加了两个车辆购置预算：一辆价值30万元的融媒体直播车和一辆价值25万元的公务用车。

（八）国有资产占用情况

2022年初资产总计1529.39万元。流动资产合计1106.25万元，其中货币资金784.27万元，较去年增加91.17万元，增幅13.15%，增加的主要原因为与邮政结算报纸发行费比较及时，截至年终只有一季度的结算款没有到账；应收账款净额181.31万元，比上年减少298.30万元，减幅62.2%，主要原因为与邮政结算报纸发行费比较及时，而去年有大笔结算款记了应收账款但没有收回；其他应收款140.67万元，较去年无变化。非流动资产合计423.14万元，其中长期股权投资90万元、固定资产净值331.13万元、无形资产净值2.01万元。非流动资产合计比去年减少30.45万元，减幅6.7%，主要原因为2021年新增固定资产和无形资产数额较少，且比计提的固定资产折旧和无形资产摊销数额少，导致资产净值减少。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年随州日报社“三公”经费来源全部为非财政拨款收入。 “三公”经费支出预算36万元，与上年相比增加33万元，预算增加在公务用车运行维护费8万元和公务用车购置费25万元，上年无这两项预算。公务接待费3万元与上年相同，无因公出国（境）预算支出。

第三部分  随州日报社2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

一、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、会议费、差旅费等）。

三、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

四、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。