拼音
辅助浏览
轻松阅读
读屏
视图
放大
缩小
配色
白底黑字蓝链接
蓝底黄字白链接
黄底黑字蓝链接
黑底黄字白链接
页面原始配色
大鼠标
辅助线
显示屏
声音
指读
连读
减速
加速
音量
增加音量
减小音量
后退
前进
全屏
全屏
刷新
退出
帮助
换肤
随州市图书馆2023年度部门决算公开
  • 发布时间:2024-11-04 23:11
  • 信息来源:随州市图书馆
  • 编辑:随州市图书馆
  • 审核:黄振忠
打印

随州市图书馆2023年度部门决算公开

目 录

第一部分  随州市图书馆概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市图书馆2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  随州市图书馆2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件


第一部分  随州市图书馆概况

一、单位主要职责

随州市图书馆主要宗旨和业务范围为保存借阅图书资料,促进社会经济文化发展。图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料的采编与储藏。图书资料借阅、图书资料网络系统设计、施工、维护、管理。文献数字化处理,图书馆学研究,图书、期刊、资料编辑出版。知识培训与社会教育。

二、机构设置情况

从单位构成看,随州市图书馆决算由实行独立核算的随州市图书馆本级决算和  0  个下属单位决算组成。

纳入随州市图书馆2023年度单位决算编制范围的二级预算单位包括:无二级单位

根据随编发[2007]57号文件,本单位全额拨款事业编制15名,馆长一名,副馆长两名。现实际工作人员46名,其中在职在编人员15名,劳务派遣人员5名,聘用人员13名,公益性岗位2人,退休人员11名(已纳入社会保险)。

第二部分  2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出,故07表为空。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出,故08表为空。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为481.21万元。与2022年度相比,收、支各增加11.39万元,上升2.42%,主要原因业务增加。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计481.21万元,与2022年度相比,收入合计增加11.39万元,上升2.42%。其中:财政拨款收入457.76万元,占本年收入95.13%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入23.44万元,占本年收入4.87%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计481.21万元,与2022年度相比,支出合计增加11.38万元,上升2.42%。其中:基本支出340.4万元,占本年支出70.74%;项目支出140.81万元,占本年支出29.26%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为457.76万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各减少12.06万元,下降2.57%,主要原因是压减开支。

2023年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入457.76万元,比2022年度决算数减少12.06万元。减少主要原因是压减开支。政府性基金预算财政拨款收入0万元,比2022年度决算数减少0万元。减少主要原因是基金开支。国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比2021年度决算数增加(减少)0万元。增加(减少)主要原因是无此项开支。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出457.76万元,占本年支出合计的95.13 %。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少12.06万元,下降2.57%。主要原因是压减开支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出457.76万元,主要用于以下方面:

1.文化旅游体育与传媒支出 339.07  万元,占74.07%。主要是用于基本支出 。

2.社会保障和就业支出67.93万元,占14.84%。主要是用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面和职工养老保险方面的支出。。

3.卫生健康支出16.33万元,占3.57%。主要是用于职工医疗保险方面的支出。

4.住房保障支出34.43万元,占7.52%。主要是用于主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为596.55万元,支出决算为457.76万元,完成年初预算的76.73%。其中:

1.文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)。年初预算为  504.77 万元,支出决算为 339.07万元,完成年初预算的 67.17  %,主要要是用于基本支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为67.93万元,支出决算为万67.93元,完成年初预算的100%。 

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 年初预算为16.33万元,决算为16.33万元,完成年初预算的100%。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项))年初预算为7.52万元,决算为7.52万元, 完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出316.95万元,其中:

人员经费302.19万元,主要包括:基本工资101.13万元、津贴0万元、补贴0万元、奖金24.64万元、伙食补助费6.05万元、绩效工资20.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.14万元、职业年金缴费19.06万元、职工基本医疗保险缴费13.29万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费6.82万元、住房公积金29.08万元、医疗费0万元、其他工资福利支出27.78万元、离休费0万元、退休费11.1万元、退职(役)费0万元、抚恤金10.07万元、生活补助0.05万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

公用经费14.76万元,主要元、专包括:办公费1.36万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.4万元、电费1.15万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0.5万元、差旅费0.3万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费2.14万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.1万用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0.85万元、委托业务费0万元、工会经费7.04万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0.65万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出00万元、办公设备购置0.27万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况为:

本单位当年无政府性基金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.65万元,支出决算为1.9万元,完成预算的71.7%。较上年减少0.29万元,下降13.24%。决算数小于预算数的主要原因:节约开支。决算数较上年减少的主要原因:节约开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。较上年增加0万元,增长0%。决算数小于预算数的主要原因:无此项开支。决算数较上年增减少的主要原因是无此项开支。

全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次,主要用于开展以下工作:无此项活动。

2.公务用车购置及运行费预算为2万元,支出决算为1.8万元,完成预算的90%;较上年减少0.2万元,下降10%。决算数小于全年预算数的主要原因:节约开支。决算数较上年减少的主要原因:节约开支。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元,主要是本年无此项开支。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出1.8万元,主要用于公车维修和加油开支。截至2023年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为0.65万元,支出决算为0.1万元,完成预算的15.38%,较上年减少0.09万元,降低47.37%。决算数小于预算数的主要原因:节约开支。其中:

外宾接待支出0万元,主要是无此项开支。2023年共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是无此项开支。

国内公务接待支出0.1万元,接待对象主要是湖北省图书馆及县市区图书馆,主要原因是业务工作指导。2023年共接待国内来访团组2个,24人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本单位是非参公管理的事业单位,按规定不需要写机关运行经费支出说明。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023年度政府采购支出总额34.83万元,其中:政府采购货物支出 24.97万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出9.86 万元。授予中小企业合同金额34.83万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额34.83万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的71.69%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的28.31%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日,单位共有车辆2 辆,其中,副市级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 1辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 1辆、其他用车0 辆,单位价值 100万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉计项目5个,包含免费开放项目,流动图书车运行,文献资源购置,公共文化服务体系建设以及“解局长带你游随州”工作室项目,占一般公共预算项目支出总额的100%,从评价情况来看,做到了项目资金专款专用,主要用于文献资源采购,流动图书车日常运营及活动开展和图书馆日常运行。扩充了我馆馆藏,免费开放设备设施为市民提供理想的看书学习场所,开展多样的文化活动, 丰富了市民的精神文化生活。从评价情况来看,

项目资金管理比较规范,项目在实施过程中严格执行有关制度规定,项目绩效目标明确、合理,年初绩效目标按计划基本完成,社会效益较好,项目可持续性强。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,预算编制质量较好,预算信息公开符合要求,预算执行率较高。预算执行总额控制在预算批复额度内,基本支出资金的使用,能保障单位机关日常工作的高效正常运转;项目支出资金的使用,保障了防范和处置非法集资及其他业务工作正常开展。年度绩效目标设置比较合理,完成情况较好,基本达到了预期效果。财务制度健全,资金使用合理,会计核算总体规范、准确。

(二)单位决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1.流动图书车运行费项目自评综述:项目全年预算数7 万,执行数7万,完成预算 100%。主要产出效益:一是数量指标,实现“九进”,进机关、进社区、进村组、进学校、进部队、进企业、进福利院等活动全覆盖。二是社会效益, 针对不同的社会群体,利用图书车建立相应的服务网点,形成以市图书馆为中心,各服务点为终端的辐射状网络,真正成为了市民身边一座流动的大书房。

2.文献资源购置费项目自评综述:项目全年预算数 77 万, 执行数77万,完成预算 100%。主要产出效益: 一是数量指标,一次性公开采购图书12000 册,极大的丰富和完善了我馆馆藏内容和结构;二是社会效益指标,与读者开展文献资源共建;利用“你选书,我买单”活动,让读者可以选择自己喜欢的图书阅读,既方便了读者又丰富了馆藏。

3.图书馆免费开放项目综述:项目全年预算数93万, 执行数66万,完成预算71%。主要产出效益:一是数量指标, 我馆实行全年不打烊,全年法定节假日免费开放天数11 天,周六和周日均正常开放;二是满意度指标,通过问卷调查, 读者对图书馆免费开放满意度为97%。

4.公共文化服务体系建设项目综述:项目全年预算数71.65万,执行数27.89万,完成预算39%。主要产出效益:一是数量指标,全年完成我馆“见贤思齐”阅读品牌推广共计20次;二是满意度指标,通过问卷调查,读者对图书馆公共文化服务体系建设满意度为95%。

5.“解局长带你游随州”视频运营中心及文旅发展专项资金项目工作室项目综述:项目全年预算数63.34万元,执行数10.04万元,完成预算10.04%。主要产出效益:一是数量指标,平均每月视频拍摄集数2集,宣传推广随州市文化旅游景点,吸引游客来随州打卡。二是视频平均点赞人数,每集视频平均点赞人数10000。

发现的问题及原因:由于部分项目工作内容无法细化、量化,不能更好的将评价工作应用到实际并制定相应的绩效目标。

下一步改进措施:一是根据部门年度工作任务设置相关绩效目标,进一步细化、量化绩效指标。二是进一步强化绩效评价结果与预算安排相结合。结合部门职能和工作重点,逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则。

(三)绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果与下年度预算编制相结合, 将评价结果作为安排下 年度预算的重要依据; 结合部门职能和工作重点, 逐步建立完善财政支出 绩效考评实施细则, 定期做好预算执行分析, 掌握预算执行进度, 及时找 出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距并纠正偏差。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的单位(单位)

参照单位预算公开的范围、体例和内容进行公开。

随州市图书馆2023年财政专项支出决算表

单位:万元

项目

决算数

合计

26

图书馆免费开放补助

16

公共文化服务体系建设

10

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共 预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性 基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有 资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管单位和上级单位 取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预 算财政拨款收入” 、“上级补助收入” 、“事业收入” 、“经营收入” 等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述 … … 等收入” 请依据单位收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积 累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目 已完成等产生 的结余资金。

(十)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1.文化旅游与体育传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆 (项):反应图书馆的支出。

(参考《2022 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的 企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额 等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年 或以后年度继续使用的资金,或项目 已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”  经费,是指市直单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公  务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费  反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住  宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行  费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃  料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;  公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公 务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本单位使用的其他专用名词补充解释)

第六部分附件

2023年度随州市图书馆整体绩效自评表

填报日期:2024年4月15日

单位名称

随州市图书馆

基本支出总额

340.4

项目支出总额

140.81

年度目标

做好读者服务工作,提高图书馆知名度及流通量;打造阅读品牌,建设书香随州

度效标

年绩指

二级指标

三级指标

指标分类

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

公用经费控制

(2分)

公用经费控制率

(2分)

绩效基本型

20.42

20.42

2

在职人员控制

(2分)

在职人员控制率

(2分)

绩效基本型

15

12

2

项目支出

成本控制(4分)

会议费控制率

(1分)

绩效基本型

0

0

1

“三公”经费

变动率(1分)

绩效基本型

2.65

1.9

1

一般性支出压减情况(2分)

绩效基本型

76.23

20.15

2

战略管理(2分)

中长期规划相符性(1分)

绩效基本型

相符

相符

1

工作计划健全性

(1分)

绩效基本型

健全

健全

1

预算编制(5分)

预算编制科学性

(1分)

绩效基本型

合理

合理

1

预算编制合理性

(1分)

绩效基本型

合理

合理

1

立项规范性(1分)

绩效基本型

规范

规范

1

预算调整率(2分)

绩效基本型

620

481.21

0

预算执行(5分)

预算执行率(2分)

绩效基本型

481.21

481.21

2

结转结余率(1分)

绩效基本型

0

0

1

政府采购执行率

(1分)

绩效基本型

70

70

1

非税收入

预算完成率(1分)

绩效基本型

0

0

1



绩效管理(5分)

事前绩效评估完成率(1分)

100%

100%

1

绩效目标合理性   (1分)

合理

合理

1

绩效监控开展率   (1分)

100%

100%

1

绩效评价覆盖率   (1分)

100%

100%

1

评价结果应用率   (1分)

100%

100%

1

资产管理(2分)

资产管理制度健全性(1分)

健全

健全

1

资产管理规范性

(1分)

规范

规范

1

财务管理(3分)

财务管理制度健全性(1分)

健全

健全

1

会计核算规范性

(1分)

规范

规范

1

资金使用合规性

(1分)

合规

合规

1

履职   效能(40分)

核心业务产出1

文献借阅册次

70000

74000

20

核心业务产出2

活动开展场次

150

276

20

……

……




社会   效应(20分)

经济效益

图书采购均价

40

40

5

社会效益

法定节假日开放天数

11

11

10

生态效益

馆内集中消杀次数

1

1

5

可持

续发

展能

力(6分)

体制机制改革

(2分)

服务体制改革成效

(1分)

100%

100%

1

行政管理体制

改革成效(1分)

100%

100%

1

人才支撑

业务学习与

培训完成率(0.5分)

100%

100%

0.5

干部队伍体系

建设规划情况

(0.5分)

积极培养后备力量

积极培养后备力量

0.5

高学高层次

人才储备率(1分)

70%

70%

1

科技支撑

信息化建设情况

(1分)

互联网全覆盖

互联网全覆盖

1

……





满意度 (4分)

服务对象满意度(2分)

读者满意度

97%

97%

2

联系部门满意度(2分)

满意度

95%

95%

2

偏差大或目标未完成原因分析

因馆内人员经费不足,年初预算多列入部分人员经费

改进措施及结果应用方案

已按实际情况进行预算调整

备注:1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数

2. 基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 按照绩效提升与创新程度,指标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

绩效基本型指标:指本部门保持现有工作水平,未实现突破性进展的指标。

绩效创新型指标:指本部门开展创新型工作、某项工作取得突破性进展或某方面工作水平极大提升的指标。

二、2023年度免费开放项目绩效评价报告

二、文献资料购置项目绩效评价报告

三、2023年度流动图书车运行项目绩效评价报告

四、2023年度公共文化服务体系建设项目绩效评价报告

五、“解局长带你游随州”工作室项目绩效评价报告

扫一扫在手机上查看当前页面