目   录

第一部分  随州市先觉庙水库运维中心预算公开情况说明

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随州市先觉庙水库运维中心2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随州市先觉庙水库运维中心预算公开情况说明

一、部门主要职责

根据随编办发[2015]69号文，随州市先觉庙水库运维中心定性为公益一类事业单位，随州市先觉庙水库运维中心职能：

1、防汛抗旱调度；

2、城镇供水保障；

3、先觉庙水库和马鞍山水库饮用水源地保护和水资源合理开发利用；

二、机构设置情况

根据随编办发[2006]65号文，随州市先觉庙水库运维中心编制为81名。单位领导正科级1名，副科级4名。内设科室6个：办公室、政工人事科、财务科、防汛科、工程科、安全科；管理所5个：大坝、万店、金屯、张岗、陈畈管理所，管理处1个：马鞍山水库管理处。单位实际人数为156名，其中事业在职编内人员65名，事业在职编外人员11名，退休人员80名。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2024年随州市先觉庙水库运维中心收入预算总额1562.86万元，其中：一般公共预算拨款收入1299.86万元，其他收入263万元。较上年收入预算安排1714.21万元减少151.35万元，减幅8.83%，主要原因：一是减少了其他收入资金项目经费预算收入；二是本年人员经费增加了奖金预算收入。

（二）支出预算情况

2024年随州市先觉庙水库运维中心支出预算总额1562.86万元，较上年支出预算安排1714.21万元减少151.35万元，减幅8.83%，主要原因：一是减少了其他收入资金项目经费预算收入；二是本年人员经费增加了奖金预算支出。

按资金性质分为：一般公共预算拨款支出1299.86万元，其他资金支出263万元。

2024年随州市先觉庙水库运维中心支出预算总额1562.86万元，按功能分类分为：社会保障和就业支出311.37万元，卫生健康支出46.85万元，农林水支出1115.55万元，住房保障支出89.3万元。较上年支出预算安排上年支出预算安排1714.21万元减少151.35万元，减幅8.83%，主要原因：一是减少了其他收入资金项目经费预算收入；二是本年人员经费增加了奖金预算支出。

2024年随州市先觉庙水库运维中心支出预算总额1562.86万元，按经济分类分为：工资福利支出1256.6万元，商品和服务支出229.26万元，对个人和家庭的补助支出77万元。较上年支出预算安排1714.21万元减少151.35万元，减幅8.83%，主要原因：一是减少了其他收入资金项目经费预算收入；二是本年人员经费增加了奖金预算支出。

（三）财政拨款支出情况

2024年随州市先觉庙水库运维中心财政拨款支出预算总额1299.86万元，支出按功能分类分为：社会保障和就业支出302.11万元，卫生健康支出40.95万元，农林水支出867.5万元，住房保障支出89.3万元。较上年财政拨款支出预算总额790万元增加509.86万元，增幅64.54%，主要原因：一是本年人员经费增加了奖金预算支出。二是本年增加财政拨款项目经费预算支出。

（四）政府性基金情况

2024年随州市先觉庙水库运维中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2024年随州市先觉庙水库运维中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年随州市先觉庙水库运维中心日常公用经费支出预算总额0万元，较上年预算安排0.00万元增加了0.00万元，比上年预算安排增加了0.00%，主要原因为本年与上年预算保持一致。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年随州市先觉庙水库运维中心一般公共预算“三公”经费年初预算安排0万元，与上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。

公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费0万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化。

六、政府采购预算安排情况

2024年随州市先觉庙水库运维中心政府采购预算总额0.5万元，其中面向中小企业采购金额0万元，占采购总额的0%，面向小微企业采购金额0.5万元，占采购总额的100%；政府采购货物预算0.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。政府采购预算较上年预算安排减少54.5万元，减幅99.09%，主要原因：本年减少印刷费及车辆燃油费的政府采购预算。

七、国有资产占用情况

随州市先觉庙水库运维中心2024年初资产总额962.35万元，其中：流动资产458.89万元、固定资产净值166.19万元、无形资产净值46.86万元、工程物资1万元、政府储备物资41.01万元、长期待摊费用2.90万元、待处理财产损溢245.50万元，现有公用车辆1台。2024年初资产总额较上年年初增加4.76万元，增幅0.5%，主要原因为：本年新购置政府储备物资。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、整体绩效目标

长期目标：水利工程正常运行和水源地保护。

年度目标：水利工程正常运行和水源地保护。

2、长期目标

长期目标：水利工程正常运行和水源地保护。具体指标设置为：

产出指标：公用经费控制率≤0%；在职人员控制率≤100%；会议费控制率≤100%；“三公经费”变动率≤5%；预算调整率≤5%；结转结余率≤5%；工程验收合格率100%；维修工程良性运行，以上指标设立依据是计划标准。

效益指标：工程维护养护带动社会效益良好，指标设立依据是历史标准。

3、年度目标

年度目标：水利工程正常运行和水源地保护。具体指标设置为：

产出指标：公用经费控制率≤0%；在职人员控制率≤100%；会议费控制率≤100%；“三公经费”变动率≤5%；预算调整率≤5%；结转结余率≤5%；工程验收合格率100%；维修工程良性运行，以上指标设立依据是计划标准。

效益指标：工程维护养护带动社会效益良好，指标设立依据是历史标准。

（二）重点项目绩效目标编制情况

1、水源地保护工作经费

（1）项目主要内容

水源地保护工作。2024年预算安排25万元，其中：25万元资金来源为当年一般公共预算资金。

（2）项目绩效总目标

先觉庙水库和马鞍山水库饮用水源地保护和水资源合理开发利用。

（3）项目绩效指标设置情况

产出指标：水量指标≥95%，水质量指标≥Ⅱ类水，以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：制度健全监控完备，指标设立依据是历史标准。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

本部门2024年无政府性基金预算支出、无政府采购预算支出、无一般公共预算“三公”经费，与上年一致。

本部门2024年无国有资本经营预算支出，与上年一致。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明

十、专业名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指市级财政决算安排且当年拨付的资金。

2、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3、事业单位离退休（2080502项）：反映事业单位开支的离退休经费。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、其他社会保障和就业支出（2089999项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7、事业单位医疗（2101102项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

8、科技转化与推广服务（2130106项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

9、住房公积金（2210201项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、提租补贴（2210202项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

15、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第二部分  随州市先觉庙水库运维中心2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

备注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出

八、政府性基金预算支出表

备注：本单位无政府性基金支出

九、项目支出表

十、政府采购预算表