随州市白云湖水利工程运维中心2024年部门预算

目录

第一部分随州市白云湖水利工程运维中心预算公开情况说明

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分随州市白云湖水利工程运维中心2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分 随州市白云湖水利工程运维中心预算公开情况说明

随州市白云湖水利工程运维中心成立于1997年，录属随州市水利和湖泊局二级单位。

一、部门主要职责

1、负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》等法律法规的贯彻实施。

2、负责制定白云湖的发展及战略规划，堤防建设，水闸、堤防等防汛设备设施的维护与管理，保证水库正常运行。

3、负责白云湖水库上、下游联合调度，按要求控制水位。

4、负责白云湖管理范围内水政监察;对涢水健民桥、厥水梁家桥及望城岗拦河闸间穿河、涉河建设，阻碍河道行洪，破坏原有基础设施的行为进行制止和处罚。

5、负责编制水面保洁应急预案;对涢水健民桥、厥水梁家桥及望城岗拦河闸间的水面卫生进行巡回保洁;

6、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

(一)、机构编制情况

2015年随编办发[2015]69号《关于市水利局所属事业单位分类的批复》，经市编委同意，随州市白云湖水利工程运维中心为公益一类事业单位，2022年随编办发[2022]11号《关于增核市白云湖水利工程运维中心事业编制的批复》经市委编委研究，同意增核市白云湖水利工程运维中心8名事业编制;根据市先觉庙水库运维中心自然减员情况，逐步核减市先觉庙水库运维中心8名事业编制。调整后，市白云湖水利工程运维中心人员编制34名。

(二)、实有人员情况

目前我单位实有在职事业人员33人，退休4人。

(三)、领导职数及实际配备情况

根据随编发[2022]11号文件，明确核定我单位领导职数1正3副;实际上配备领导主任1名，副主任3名，支部委员3名。

(四)、机构设置

根据上述职责，市白云湖水利工程管理局设8个内设机构:

1、办公室。

负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作;承担信息、保密、信访、政务公开、新闻宣传、社会治安综合治理、精神文明建设、计划生育、群团组织工作;负责局机关后勤管理及机关内部规章制度的建设。

2、政工人事科。

负责单位的党务工作，承担纪检监察工作;负责单位的人事管理、机构编制、劳动工资、教育培训和离退休干部管理工作;负责体制改革的有关工作。

3、计划财务科。

拟订单位发展及战略规划，组织编制水利综合规划、专业规划和专项规划;组织实施水利工程建设项目合规性审查工作;组织实施重点水利科学研究、技术引进和科技推广;组织编制单位预算;承担水利资金监督管理工作;提出有关水利价格、收费、信贷的建议;负责财务管理工作。

4、工程科

负责编制水利工程发展规划及年度计划、维修计划、工程抢险以及项目的申报并组织实施;组织编制水资源保护规划，实施王福窑水源地保护工作;负责水利工程(水闸、堤防、河道治理)的建设、维修、养护工作;负责工程资料的管理、收集与管理。

5、防汛科

负责组织、协调、指导、监督单位防汛抗旱工作。组织实施上、下白云湖防汛抗旱调度和应急水量调度;编制防汛抗旱应急预案并组织实施;监督防汛演练和抗洪抢险工作;组织、协调、指导山洪等灾害防御工作等工作;负责白云湖拦河闸及花溪闸的设备设施等管理工作;负责安全生产(消防)管理，协调指导各科所的安全生产工作。

6、望城岗闸坝科

负责望城岗闸的设备设施管理工作;坚持24小时值班制，按防汛科要求控制水位;负责望城岗闸管理范围内的绿化、卫生工作;负责望城岗水电站的协调配合工作。

7、水政科。

承担水土流失综合防治工作;组织编制水土保持规划并监督实施;组织水土流失监测、预报并公告;水土保持方案并监督实施。做好委托依法行政工作，组织起草有关规范性文件草案。承办行政应诉、行政复议和行政赔偿工作;协调水事纠纷;负责水政监察和水行政执法。

8、保洁科。

负责编制白云湖保洁预案，并组织应对水面保洁方面的突发性事件;负责白云湖管理范围内的水面保洁、日常巡查;负责保洁设备设施的维修、保养管理;负责保洁船操作人员的培训、安全管理。

工作重点:白云湖水面的管理、防汛调度、水利工程设施设备维修养护。

工作目标:保持水库水面的干净卫生，保证城市防汛安全、保证水利工程正常运行。

三、预算收支及增减变化情况

(一)收入预算情况

2024年预计总收入733.15万元，上年地方配套结转资金94.76万元，人员及公用经费589.39万、白云湖水面及湖堤管护及保洁24万元、水利运行维护工作经费25万元、同比2023年减少3570.27万元，主要是2024年白云湖地方配套资金及特定目标类项目资金减少。

(二)支出预算情况

2024年预计总支出为733.15万元，其中:基本支出589.39万元，项目支出143.77万元。主要是2024年白云湖地方配套资金及特定目标类项目资金减少。

基本支出:人员经费134.84万元、绩效工资67.08万元、单列绩效172.59万元、退休统筹待遇12.14万元、一次性奖金11.24万元、养老保险53.97万元、职业年金26.98万元、住房公积金30.88万元、在职人员住房补贴5.79万元、保留津贴2.22万元、单位医疗19.25万元、工伤保险0.45万元、退休人员医疗保险2.58万元、改革性津补贴15.70万元、公用经费33万元、其他商品和服务支出0.68万元。

项目支出:上年地方配套结转资金94.76万元，水利运行维护工作经费25万元、白云湖水面及湖堤管护及保洁24万元。主要是2023年白云湖地方配套资金及特定目标类项目资金减少。

(三)财政拨款支出情况

2024年财政拨款支出预算为546.79万元，其中:基本支出522.79万元，项目支出24万元。比2023年财政拨款支出预算增加249.49万元。主要是2024年人员增加11名，单列绩效预算有所增加。

基本支出:人员经费134.84万元、绩效工资67.08万元、单列绩效118.40万元、退休统筹待遇12.14万元、养老保险53.97万元、职业年金26.98万元、住房公积金30.85万元、在职人员住房补贴5.79万元、保留津贴2.22万元、单位医疗19.24万元、退休人员医疗保险2.58万元、改革性津补贴15.70万元、公用经费33万元。

项目支出:白云湖水面及湖堤管护及保洁24万元。

(四)政府性基金情况

2024年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营预算情况

2024年我单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费为33万元，其中办公及印刷费4.3万元、咨询费1.5万元、邮电费1.01万元、差旅费1.5万元、会议费0.77万元、福利费3.27万元、工会费3.62万元、劳务费2.38万元、培训费0.78万元、日常维修费0.3万元、专用材料及一般设备购置费1.03万元、办公用房水费1.21万元、办公用房取暖费4.24万元、公务接待费1.91万元、委托业务费1.56万元、公务用车运行维护费3.55万元以及其他费用0.08万元。

机关运行经费较上年预算安排的增加11万元、同比增加50%，主要是2024年单位人员增加。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年我单位一般公共预算“三公”经费年初财政拨款预算安排5.46万元，比上年增加0.57万元、同比增加11.66%，主要原因是预计公务接待次数增加。

其中：公务接待费1.91万元，比上年增加0.65万元，同比增加51.59%，主要原因是预计公务接待次数增加。

公务用车运行与维护费3.55万元，比上年减少0.08万元，同比减少2.20%，主要原因是单位经费开支减少。

因公出国（境）0万元，与上年持平无增减变动。

公务用车购置费0万元，与上年持平无增减变动。

六、政府采购预算安排情况

2024年部门政府采购总额为3.5万元、面向小微企业采购金额为3.5万元、份额比例100%。政府采购货物预算3.5万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。政府采购预算较上年预算安排的减少151.5万元，同比减少97.74%，主要是压减项目支出。

七、国有资产占用情况

2024年初资产总额26773.53万元，比上年增加26.89万元，增长0.1%，主要是支付水环境提升工程尾款。流动资产1.55万元，比上年减少0.1万元，减少6.06%，主要是支付退休税费。固定资产原值522.76万元、净值195.77万元。现有公用车2辆，均为应急保障用车，较上年无变动。

八、重点项目预算绩效情况

(一)部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是:长期目标为堤防及闸坝运行与维护根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》等法律法规的贯彻实施。负责白云湖管理范围内水闸、堤防等防汛设备设施的维护与管理，保证水库正常运行。水政监察;对涢水健民桥、厥水梁家桥及望城岗拦河闸间穿河、涉河建设，阻碍河道行洪，破坏原有基础设施的行为进行制止和处罚。年度目标为负责白云湖水库上、下游联合调度，按要求控制水位。完成闸坝防汛设施设备正常运转及保养、堤防维修养护。

2、长期目标:堤防及闸坝运行与维护。具体指标设置为:

产出指标:水闸、堤防等防汛设备设施的维护与管理，保证水库正常运行。负责白云湖水库上、下游联合调度，按要求控制水位。白云湖水面及湖堤管护和保洁，每天按照单位水面保洁和堤防管理制度和目标完成堤防管护和水面保洁任务，闸坝电费及机关运行维护工作经费≥24万元指标设立依据是计划标准。

效益指标:修复水生态系统，加强日常堤防巡逻，建立堤防巡逻制度，保障人民群众日常生命财产安全，创造良好的白云湖环境条件保障河道干净整洁。指标设立依据是计划标准。

满意度指标:白云湖净化水质，生态环境改善市民满意度≥90%。指标设立依据是计划标准。

3、年度目标:为负责白云湖水库上、下游联合调度，按要求控制水位。完成闸坝防汛设施设备正常运转及保养、堤防维修养护，具体指标设置为:

产出指标:水利运行维护工作经费用于日常运转工作经费。≥25万元，指标设立依据是维养定额通知水办[2004]307号。

效益指标:维持白云湖日常工作运转，明显改善了白云湖的水生态环境，使城市面貌不断改观。指标设立依据是维养定额通知水办[2004]307号。

满意度指标:闸坝及水面环境优化，社会人员满意度≥90%指标设立依据是维养定额通知水办[2004]307号。

(二)重点项目绩效目标编制情况

1、水利运行维护工作经费项目”主要内容是:水利运行维护工作经费用于日常运转工作经费。2024年预算安排25万元，其中:25万元资金来源为当年一般公共预算资金，25万元资金来源为水利河湖泊局专项收入拨款。

项目绩效总目标是:完成闸坝防汛设施设备正常运转及保养。

堤防维修养护项目绩效指标设置情况:

产出指标:水利运行维护工作经费，完成闸坝防汛设施设备正常运转及保养、堤防维修养护≥25万元，指标设立依据是维养定额通知水办[2004]307号。

效益指标:效益指标:维持白云湖日常工作运转，明显改善了白云湖的水生态环境，使城市面貌不断改观。指标设立依据是维养定额通知水办[2004]307号。

满意度指标:满意度指标:闸坝及水面环境优化，社会人员满意度≥90%指标设立依据是维养定额通知水办[2004]307号。

2、白云湖水面及湖堤管护和保洁项目主要内容是:白云湖水面及湖堤管护和保洁，每天按照单位水面保洁和堤防管理制度和目标完成堤防管护和水面保洁任务，闸坝电费及机关运行维护工作经费。2024年预算安排24万元，其中:24万元资金来源为当年一般公共预算资金，24万元资金来源为财政预算资金。

项目绩效总目标是:完成闸坝防汛设施设备正常运转及保养、堤防维修养护、水面保洁3处。

项目绩效指标设置情况:

产出指标:白云湖水面及湖堤管护和保洁，每天按照单位水面保洁和堤防管理制度和目标完成堤防管护和水面保洁任务，闸坝电费及机关运行维护工作经费≥24万元指标设立依据是计划标准。

效益指标:修复水生态系统，加强日常堤防巡逻，建立堤防巡逻制度，保障人民群众日常生命财产安全，创造良好的白云湖环境条件保障河道干净整洁。指标设立依据是计划标准。

满意度指标:白云湖净化水质，生态环境改善市民满意度≥90%。指标设立依据是计划标准。

3、白云湖工程项目地方配套资金项目主要内容是:白云湖工程项目地方配套资金2024年上年结转资金94.76万元，其中:94.76万元资金来源为上年结转资金。

项目绩效总目标是:2010年10月中央国务院《关于加快水利改革发展的决定》加强城市防洪排涝工程建设，提高城市排涝标准，加快污染严重江河湖泊水环境治理，加强重要生态保护区，推进生态脆弱河流和地区水生态修复。

绩效指标设置情况:

产出指标:完成水环境提升工程、均水河治理、花溪闸加固、饮用水源地4个工程≥94.76万元，指标设立依据是随水财函[2018]2号。

效益指标:项目实施后，随州的防洪排涝能力将显著增强，可实现最大限度的减轻洪灾损失，从而保障广大人民群众生命财产安全。指标设立依据是随水财函[2018]2号。

满意度指标:生态环境优化、社会满意度≥90%指标设立依据是随水财函[2018]2号。

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

我部门2024年无国有资本经营预算支出，与年一致。

(二)对其他情况的说明

非税收入征收2024年预计65万元，我单位2024年所有的项目支出都均列入政府预算。

十、专业名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分 随州市白云湖水利工程运维中心2024年部门预算公开表

备注：本单位无政府性基金预算支出