随州市住房公积金中心2022年度部门决算

目    录

第一部分  随州市住房公积金中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  随州市住房公积金中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  随州市住房公积金中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  随州市住房公积金中心概况

一、部门主要职责

随州市住房公积金中心承担住房公积金管理的运作职责。负责编制、执行住房公积金的归集、使用计划;记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;负责住房公积金的核算;审批住房公积金提取、使用;负责住房公积金的保值与归还;编制住房公积金归集、使用计划情况的报告;承办市住房公积金管委会决定的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市住房公积金中心部门决算由实行独立核算的随州市住房公积金中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。随州市住房公积金中心为随州市人民政府直属的、不以营利为目的的公益二类正处级事业单位，设综合科、财务会计科、归集执法科、贷款管理科、内审稽核科、信息管理科、中心直属营业部、广水办事处和随县办事处9个内设机构。年末实有人数47人，其中在职人员40人，退休人员7人。

纳入随州市住房公积金中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.随州市住房公积金中心(本级) 

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1093.89万元。与2021年度相比，收、支总计各减少472.11万元，下降30.2 %，主要原因是一是减少了业务用房购建费支出;二是落实过紧日子的要求，严控各项开支，厉行节约;三是由于全市事业单位工资改革政策直至2022年底才公布，本年人员经费无法在当年发放，导致本年度人员经费支出较少。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1093.89 万元，与2021年度相比，收入合计减少472.11万元，下降30.2%。其中:财政拨款收入1093.52万元，占本年收入99.97 %;上级补助收入0万元，占本年收入 0 %;事业收入0万元，占本年收入0 %;经营收入0万元，占本年收入0 %;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0 %;其他收入0.37万元，占本年收入0.03 %。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计 1093.89万元，与2021年度相比，支出合计减少268.73万元，下降19.7%。其中:基本支出535.77万元，占本年支出49%;项目支出558.12万元，占本年支出 51%;上缴上级支出 0万元，占本年支出0 %;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出 0 %。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1093.52万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少472.48万元，下降30.2%。主要原因:一是减少了业务用房购建费支出;二是落实过紧日子的要求，严控各项开支，厉行节约;三是由于全市事业单位工资改革政策直至2022年底才公布，本年人员经费无法在当年发放，导致本年度人员经费支出较少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1093.52万元，比2021年度决算数减少472.48万元。减少的主要原因:一是减少了业务用房购建费支出;二是落实过紧日子的要求，严控各项开支，厉行节约;三是由于全市事业单位工资改革政策直至2022年底才公布，本年人员经费无法在当年发放，导致本年度人员经费支出较少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加 0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出 1093.52万元，占本年支出合计的99.97 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少269.1万元，下降19.7%。主要原因:一是减少了业务用房购建费支出;二是落实过紧日子的要求，严控各项开支，厉行节约;三是由于全市事业单位工资改革政策直至2022年底才公布，本年人员经费无法在当年发放，导致本年度人员经费支出较少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出 1093.52 万元，主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出70.88万元，占6.5%。主要是用于缴纳单位部分社会保险费。

2.卫生健康支出23.24万元，占2.1%。主要是用于缴纳单位部分医疗保险费。

3. 住房保障支出999.40万元，占91.4 %。主要是用于单位基本人员、日常费用及项目支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1093.52万元，支出决算为 1093.52万元，完成年初预算的 100%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为10.49万元，支出决算为10.49 万元，完成年初预算的100 %。支出决算数与年初预算数一致。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为41.94万元，支出决算为41.94万元，完成年初预算的100 %。支出决算数与年初预算数一致。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为18.45万元，支出决算为18.45万元，完成年初预算的100 %。支出决算数与年初预算数一致。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为23.24万元，支出决算为23.24万元，完成年初预算的100 %。支出决算数与年初预算数一致。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为40.12万元，支出决算为40.12万元，完成年初预算的100 %。支出决算数与年初预算数一致。

6.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)。年初预算为959.28万元，支出决算为959.28万元，完成年初预算的100 %。支出决算数与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出535.4万元，其中:

人员经费 466.55万元，主要包括:基本工资107.76万元、津贴补贴31.41万元、绩效工资189.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.94万元、职业年金缴费18.45万元、职工基本医疗保险缴费23.24万元、其他社会保障缴费3.37万元、住房公积金40.12万元、退休费10.49万元。

公用经费 68.85 万元，主要包括:办公费1.92万元、邮电费1.38万元、差旅费7.08万元、维修(护)费0.17万元、公务接待费0.2万元、工会经费14.77万元、福利费24.49万元、公务用车运行维护费2.59万元、其他交通费用13.62万元、其他商品和服务支出1.32万元、办公设备购置1.31万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.3万元，支出决算为 2.79万元，完成预算的44.3 %。较上年减少1.11万元，下降28.5%。决算数小于预算数的主要原因:严格控制，节约开支。决算数较上年减少的主要原因:严格控制，节约开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0 万元，完成预算的0 %。较上年增加0万元，增长0 %。决算数与预算数一致。决算数较上年一致。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作:无。

2.公务用车购置及运行费预算为 4.7万元，支出决算为2.59万元，完成预算的55.1%;较上年减少0.79万元，下降23.4%。决算数小于预算数的主要原因:严格控制，节约开支。决算数较上年减少的主要原因:严格控制，节约开支。其中:

(1)公务用车购置费支出 0万元，主要是本年无公务用车购置需求。本年度购置(更新)公务用车 0辆。

(2)公务用车运行费支出 2.59万元，主要用于公务用车的加油、ETC过路过桥费、维修保养及车辆保险。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为1.6万元，支出决算为0.2万元，完成预算的12.5%，较上年减少0.32万元，下降61.5%。决算数小于预算数的主要原因:严格控制，节约开支。其中:

外宾接待支出0万元，主要是未开展工作。2022年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是无。

国内公务接待支出0.2万元，接待对象主要是省内其他市州公积金中心，主要是开展公积金业务学习交流。2022年共接待国内来访团组3个，20人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

市直部门应当按照如下格式说明:本部门 2022年度机关运行经费支出 0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数(或者上年决算数)增加(减少)0万元，增长(降低)0%。主要原因是:本单位是事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额220.32万元，其中:政府采购货物支出2.6万元、政府采购工程支出23.42 万元、政府采购服务支出194.3万元。授予中小企业合同金额220.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额26.02万元，占授予中小企业合同金额的11.81%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.18%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的10.63%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的88.19%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆 2辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0 辆;单位价值 100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金558.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，我单位整体绩效执行情况良好，实现了公积金制度覆盖面进一步扩大，资金安全运营能力进一步增强，公积金服务效能进一步提高，营商环境进一步优化，各项绩效目标任务如期实现，经济效益和社会效益都取得了显著成果，有力促进我市住房公积金事业高质量发展。

本单位组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022年部门整体预算支出总额1312.37万元，实际支出总额1093.89万元，预算执行率83.35%，整体预算执行情况较好。2022年在市住房公积金中心全体干部职工的共同努力下，圆满完成了各项工作任务和目标。一是全年公积金主要业务指标全面超额完成。2022年，全市新增开户缴存职工9078人，占市政府年度目标任务5000人的181.56%;新增归集住房公积金16.22亿元，占市政府年度目标任务14 亿元的115.86%;共办理住房公积金提取和贷款16.45亿元，占市政府年度目标任务12亿元的137.08%;实现住房公积金增值收益8679万元，占市政府年度目标任务6000万元的144.65%。二是住房公积金保障作用越发凸显。中心认真落实“稳住经济大盘”一揽子政策措施，报经市管委会同意，出台实施了我市三项住房公积金助企纾困保民生阶段性支持政策。认真落实促进房地产市场平稳健康发展政策措施，更好发挥住房公积金制度对“稳房价、稳地价、稳预期”的作用。加大租赁住房支持力度。贯彻落实“租购并举”住房制度，支持无房职工提取住房公积金支付房租。加大老旧小区居家适老化改造支持力度。三是公积金服务水平稳步提升。巩固深化持续提升我市“不见面办”“零材料办”住房公积金业务改革。进一步扩大数据共享覆盖范围，丰富网上业务办理种类，拓展网上业务办理渠道，提升业务办理便利度，助推我市营商环境改善走深走实。紧盯服务企业和群众“最后一公里”，切实解决企业、群众办理住房公积金业务中的堵点、难点问题，减材料、减环节、减时限、减跑动，推动公积金服务更加高效，不断增强市场主体、办事群众的获得感和满意度。四是公积金风险防控能力进一步提升。启用态势感知系统，提升信息安全防控水平。升级征信2.0版，强化贷款资金风险防控。强化资金日常营运管理。严格执行内控制度和资金管理制度。强化岗位操作权限的监督管理，加强对公积金业务的日常稽核监督。对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正。着力做好贷款清收工作，确保贷款资产安全完整。加强对缴存职工公积金账户信息、不动产登记信息、婚姻登记信息、商业银行住房贷款信息、个人信用信息等的安全管理，防止重大泄密事件发生，切实维护缴存职工合法权益。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

1、住房公积金业务支出项目绩效自评综述:项目全年预算数为64万元，执行数为42.76万元，完成预算66.81%。主要产出和效益:一是全年新增公积金缴存人数、归集额、贷款发放额、增值收益等业务指标全面超过预期绩效指标;二是公积金业务办理效率和服务水平有较大提升，服务对象满意度达到98%以上。发现的问题及原因:由于住房公积金业务支出项目属于常年性运转项目，涉及面广且复杂，因而导致预算执行过程中出现一定偏差。下一步改进措施:结合近几年的预算执行情况，加强对预算执行情况的深入研究，分析预算执行中出现的问题，予以逐条解决，尽可能把年初预算草案做得更加科学合理、更加精细。

2、住房公积金业务大厅运维费项目绩效自评综述:项目全年预算数为363.6万元，执行数为317.47万元，完成预算87.31%。主要产出和效益:一是单位各网点大厅业务运转正常，给服务对象提供良好的公积金业务办理环境;二是通过加强对单位信息网络、机房维护的投入，确保公积金信息网络系统安全稳定运转。发现的问题及原因:该项目的预算执行率还有一定提升空间，主要是由于该项目属于公积金信息化建设的运维项目，需应对当期发生的不可预见的相关支出。下一步改进措施:加强对公积金信息化系统的监管，深入了解公积金信息化系统的运转状态，提高对信息化系统维护的预见性。

3、信息网络构建项目绩效自评综述:项目全年预算数为200万元，执行数为197.89万元，完成预算98.95%。主要产出和效益:一是扩展鄂汇办渠道功能，积极推进“一网通办”，在“鄂汇办”渠道上线24个便民事项，访问人次达11万人次，回收贷款82万，提取业务办理52笔;二是减少证明材料及办理要件，压缩业务办理时限，节省群众业务办理时间，提升用户满意度，全年用户满意度达98%。发现的问题及原因:一是项目启动时间有所延迟的情况，导致后期需要压缩项目建设周期，主要原因是2022年上半年疫情影响以及业务科室前期业务需求经多轮修改优化，导致项目启动时间有所滞后;二是项目预算支持与实际存在一定差异。主要原因是预算编制不够细化，项目支出的进度管控督促力度有待加强。下一步改进措施:一是由相关科室在年初制定详细的项目实施计划，并定期向主管领导汇报实施进度，进一步保障项目实施进度和质量;二是细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

(三)绩效评价结果应用情况

一是完善项目分配和管理办法，健全预决算控制制度。单位制定出台了预决算管理制度、中心内部控制办法、会计核算管理办法、公积金财务管理办法、财务票据管理制度，财务管理实施细则等各项制度，坚持用制度管人管事，重大问题坚持集中讨论，民主集中决策，项目实行合理分配，实行阳光运作，确保资金安全、高效运作，达到预期目标。

二是加强项目规划，预算执行运行有效。中心按照预算编制的实施方案，结合本单位实际情况，科学性、合理性规划预算项目，坚决按照先有预算后有执行，按照“勤俭节约、保障运转”原则，严格按照资金使用用途合理合规支出。对项目资金专款专用，专账核算和专账管理。严格票据审核和支付手续，实现了财务和资金的规范化管理。

三是加强项目管理。对项目支出开展进度追踪，对随县办事处业务用房项目成立工作专班，加强项目过程环节管理，对项目支出开展进度追踪，加快预算执行力度，确保项目绩效目标如期完成，发挥资金的使用效益，提高预算完成率。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况如下:

一是强化绩效目标管理。进一步科学准确制定绩效目标。不断优化绩效目标编制，逐步提高绩效编制的科学性、准确性、完整性，建立健全各项规章制度，将绩效结果运用到实际工作中，加大绩效管理工作的宣传力度，引导中心全体人员树立正确的绩效观，将业务工作深度融合贯穿到绩效工作中，相互促进，相互提升，共同管理。

二是加强结果与预算安排相结合。强化责任意识，严格部门预算执行，提升预算执行率。根据《预算法》及内部控制有关要求，将预算批复进行在中心内部分解下达，保证预算执行的有效性，提高预算执行的硬约束;继续坚持厉行节约常态化管理，大力压缩一般性支出，从严控制“三公”经费。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位本年度无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)反映事业单位开支的离退休经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)，反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词

第六部分  附件

一、2022年度随州市住房公积金中心整体绩效评价报告

根据市财政局《关于开展2022年度市财政支出绩效目标绩效评价工作的通知》(随财函﹝2023﹞29号)，随州市住房公积金中心根据工作职能，结合单位整体支出的实际情况，在财政局的指导下，严格按照预算绩效管理的规定，对2022年度随州市住房公积金中心整体支出进行了认真自评,现将有关情况报告如下:

(一)自评得分情况

部门整体绩效自评得分:90分

(二)部门整体绩效目标完成情况

1、预算执行率情况。2022年部门整体预算支出总额1312.37万元，实际支出总额1093.89万元，预算执行率83.35%。

2、部门绩效目标完成情况:2022年，随州市住房公积金中心在市委、市政府的正确领导和省住建厅的监督指导下，围绕市委、市政府中心工作，坚持稳字当头，稳中求进，坚持“以人为本、防范风险、优质服务、依法行政、创新发展”，实现了制度覆盖面进一步扩大，资金安全运营能力进一步增强，公积金服务效能进一步提高，营商环境进一步优化，各项目标任务如期实现，有力促进我市住房公积金事业高质量发展。一是全年公积金主要业务指标全面超额完成。2022年，全市新增开户缴存职工9078人，占市政府年度目标任务5000人的181.56%;新增归集住房公积金16.22亿元，占市政府年度目标任务14 亿元的115.86%;共办理住房公积金提取和贷款16.45亿元，占市政府年度目标任务12亿元的137.08%;实现住房公积金增值收益8679万元，占市政府年度目标任务6000万元的144.65%。二是住房公积金保障作用越发凸显。中心认真落实“稳住经济大盘”一揽子政策措施，报经市管委会同意，出台实施了我市三项住房公积金助企纾困保民生阶段性支持政策。截止2022年底，已累计缓缴企业53家，缓缴职工559人，缓缴金额81.76万元;不作逾期处理贷款486笔，不作逾期处理应还款本金56.3万元;享受提高租房提取额度504人，增加提取金额138.09万元。认真落实促进房地产市场平稳健康发展政策措施，更好发挥住房公积金制度对“稳房价、稳地价、稳预期”的作用。加大租赁住房支持力度。贯彻落实“租购并举”住房制度，支持无房职工提取住房公积金支付房租。加大老旧小区居家适老化改造支持力度。三是公积金服务水平稳步提升。巩固深化持续提升我市“不见面办”“零材料办”住房公积金业务改革。进一步扩大数据共享覆盖范围，丰富网上业务办理种类，拓展网上业务办理渠道，提升业务办理便利度，助推我市营商环境改善走深走实。紧盯服务企业和群众“最后一公里”，切实解决企业、群众办理住房公积金业务中的堵点、难点问题，减材料、减环节、减时限、减跑动，推动公积金服务更加高效，不断增强市场主体、办事群众的获得感和满意度。四是公积金风险防控能力进一步提升。启用态势感知系统，提升信息安全防控水平。升级征信2.0版，强化贷款资金风险防控。强化资金日常营运管理。严格执行内控制度和资金管理制度。强化岗位操作权限的监督管理，加强对公积金业务的日常稽核监督。对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正。着力做好贷款清收工作，确保贷款资产安全完整。加强对缴存职工公积金账户信息、不动产登记信息、婚姻登记信息、商业银行住房贷款信息、个人信用信息等的安全管理，防止重大泄密事件发生，切实维护缴存职工合法权益。一年来，中心无重大资金安全和信息安全事故发生。

3、未完成的绩效目标:(1)“三公”经费控制率偏低，主要原因是:单位严格落实过紧日子的要求的同时，受到疫情等因素影响，公车使用频次低、公务接待次数少，从而导致公车运维费及公务接待费支出较少。(2)生态效益指标上未得分，主要是由于本单位的职能未涉及生态环境。

(三)存在的问题和原因

一是需要进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性;二是风险防范的压力依然较大。公积金贷款逾期量上升，清收压力大。欠款户多为异地缴存者、个人缴存者，因受疫情影响，失去了稳定的还款来源。

(四)下一步拟改进措施

一是加强预算编制的前瞻性、全面性。严格按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按公积金行业政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

二是单位加强财务管理、会计核算，综合考虑财政预算内资金拨款的具体情况，合理安排各项支出，既保证单位职工人员经费开支和业务正常维护运转的费用，又保证公积金事业发展的项目资金需求，努力做到少花钱多办事，量入为出，在确保收支平衡的同时，增强公积金事业发展潜力。

随州市部门整体支出绩效评价共性指标自评表(表1)

单位(公章):随州市住房公积金中心自评总分:90              

共性指标自评分:28                   填报人:张翔填报时间:2023年4月24日

随州市部门整体支出绩效目标自评表(表2)

说明:1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项;

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分;

3、对定量指标值按实际完成的比例计分值(该项指标名称分值×实际完成的百分比);

4、对定性指标值计分原则，分为三档:达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差;对应分值区间:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、年度目标取值:分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例:某部门有三个“年度目标”，目标1自评68分，目标2自评63分，目标3自评59分，该部门年度目标得分为:(68+63+59)÷3=63.3分，四舍五入计63分。

二、2022年度住房公积金业务支出项目绩效评价报告

随州市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期:2023年4 月24日自评总分:90       

说明:1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项;

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分;

3、对定量指标值按实际完成的比例计分值(该项指标名称分值×实际完成的百分比);

4、对定性指标值计分原则，分为三档:达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差;对应分值区间:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例:某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为:(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入计72分。

三、2022年度住房公积金业务大厅运维费项目绩效评价报告

随州市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期:2023年4月24日自评总分:90       

说明:1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项;

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分;

3、对定量指标值按实际完成的比例计分值(该项指标名称分值×实际完成的百分比);

4、对定性指标值计分原则，分为三档:达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差;对应分值区间:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例:某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为:(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入计72分。

四、2022年度信息网络构建项目绩效评价报告

根据市财政局《关于开展2022年度市财政支出绩效目标绩效评价工作的通知》(随财函﹝2023﹞29号)，随州市住房公积金中心，根据工作职能和项目实际实施情况，在财政局的指导下，严格按照预算绩效管理的规定，对2022年度信息网络构建项目进行了认真自评,现将有关情况报告如下:

(一)自评得分:90分

(二)项目绩效目标完成情况

1.项目执行率情况。

2022年信息网络构建预算支出总额200万元，实际支出总额197.89万元，预算执行率98.95%。

2.完成的绩效目标。

(1)新增鄂汇办的便民事项24个。积极响应省政府的号召，拓展鄂汇办渠道功能，积极推进“一网通办”，对接鄂汇办APP，增加公积金业务办理进度查询、个人手机号码变更、还款账号变更、租房提取、购房提取、偿还商业贷款提取、公积金提取还本、公积金提前结清、公积金按月还贷申请等24个便民事项,进一步方便群众办事。

(2)鄂汇办渠道访问量达到10万人次。在扩展鄂汇办渠道功能的同时，积极加大宣传力度，实现鄂汇办渠道访问11万人次。

(3)鄂汇办提取业务办结量达到50笔。积极引导用户通过鄂汇办渠道办理提取类用户关注的业务，实现鄂汇办提取业务办结量52笔。

(4)征信报送成功率达到98%。通过征信数据合规性校验，保证征信报送的成功率，征信报送成功率达到99.99%，保障征信报送的时效性和正确性。

(5)鄂汇办提取业务办结时限保障在两天内办结。通过信息化手段，在下班前进行超期业务预警，同时采用定期通报超期业务的方式努力降低业务办理时限，节省群众提取业务办理时间，实现提取业务1个工作日内办结。

(6)人员经费控制在601.93万元以内。按照党中央和财政局相关政策要求，控制各类费用标准，将2022年人员经费支出控制在466.92万元。

(7)通过鄂汇办渠道回收贷款80万元。通过本单位微信公众号、随州日报、市门户网站推广鄂汇办提前还款、贷款归还等业务。努力发挥项目的经济价值，实现鄂汇办渠道回收贷款83.5万元。

(8)实现鄂汇办提取零材料办理。精简鄂汇办渠道业务办理流程和资料。利用各政务部门、商业银行数据、结合刷脸技术代替纸质材料影印件，实现鄂汇办渠道提取业务“零材料”办理。

(9)减少办理要件1种。加大征信数据的在提取业务和贷款业务中的应用，省去纸质征信报告。节省用户去人行打印征信报告的时间，促进政务服务“四减”工作在公积金业务体系中做细做实。

(10)用户满意度达到95%。加大人员业务培训及服务培训，努力提升中心工作人员业务水平和服务水平，同时加强热线坐席人员考核，畅通投诉及建议渠道。2022年整体用户满意度达98%。

3.未完成的绩效目标。

本单位不涉及生态效益，因此本项不得分。

(三)存在的问题和原因

2022年度信息网络构建项目顺利完成验收工作，进一步拓展了鄂汇办的业务功能，推进了“一网通办”的进程。完成了二代征信数据的报送、查询及利用，减少了业务办理要件和证明材料，缩减了业务办理时限，极大的方便了网上用户和窗口人员的业务办理，完成了既定的各项绩效目标。但是项目建设过程中存在以下两个问题:一是项目启动有所滞后的情况，导致后期需要压缩项目建设周期。主要原因是2022年上半年疫情影响以及业务科室前期业务需求经多轮优化修改，导致项目启动时间有所延迟;二是项目预算支持与实际存在一定差异，主要原因是预算编制不够细化，项目支出的进度督促力度有待加强。

(四)下一步拟改进措施

1、由相关科室在年初制定详细的项目实施计划，并定期向主管领导实施进展，预留充足时间，保障项目进度和质量。

2、细化预算编制工作。认真做好预算的编制，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。

3、拟与预算安排相结合情况。绩效评价结果与预算安排有机结合，将评价结果作为安排下年度预算的重要依据，根据当年预算执行情况和支出的差异，合理、精准地编制下年度预算。

随州市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期:2023年4月24日自评总分:90       

说明:1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项;

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分;

3、对定量指标值按实际完成的比例计分值(该项指标名称分值×实际完成的百分比);

4、对定性指标值计分原则，分为三档:达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差;对应分值区间:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例:某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为:(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入计72分。