随州市中心医院2022年度部门决算

目录

第一部分 随州市中心医院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分随州市中心医院2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市中心医院2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分附件

第一部分  随州市中心医院概况

一、部门主要职责

随州市中心医院是一所集医疗、教学、科研、救护、预防、保健于一体的三级甲等综合医院。是湖北医药学院的附属医院暨第五临床学院,华中科技大学同济医学院、武汉大学医学院、湖北中医药大学的教学医院，与意大利罗马圣菲利普纳里医院缔结友好医院。先后荣获全国文明单位、全国抗击新冠肺炎疫情先进集体、全国先进基层党组织、中国医院科学抗疫先进医疗队、全国百姓放心百佳示范医院、国家节约型公共机构示范创建单位、全国综合医院中医药工作示范单位、湖北省五一劳动奖状、湖北省爱婴医院等称号。

医院坚持“依法治院、质量强院、科技兴院、文化建院”的办院方针，恪守“传承神农医道，仁爱奉献为本”的医院院训，履行“服务社会，促进健康”的崇高责任，坚持“普济众生、精诚至爱”的服务理念，培育“严谨、奉献、求实、创新”的医院精神，树立“生命之托、重于泰山”的核心价值观。倡导“传承文化、感恩文化、赶超文化、廉洁文化”等四大文化体系，借力炎帝神农故里这一世界级文化名片，响亮提出“寻根炎帝神农故里，问医随州中心医院”的品牌文化，着力打造国内知晓、省内知名的区域医疗中心。 

二、机构设置情况

随州市中心医院是二级预算单位，实行独立核算，执行政府会计制度,为独立编制机构。医院集医疗、教学、科研、救护、预防、保健于一体的三级甲等综合医院，医院建成了一批在全省和全市有影响、知名度较高的重点专科。涵盖26个省级临床重点专科如心血管内科、妇科、呼吸内科、消化内科、神经内科等;47级市级重点专科如老年病科、口腔科、康复医学科等。医院占地面积16.18平方米，房屋及建筑面积37.35平方米，医院编制床位2080张，实际开放床位2090张。2022年我院人员定额事业编制1142人，年末实有人数为2445人，其中非参公事业人员972人，聘用人员1473人。

第二部分2022年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注:本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

注:本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为129313.56万元。与2021年度相比，收、支总计各增加11221.03万元，增长9.5%，主要原因是2022年度收到传染病医院项目建设专项债15134.08万元，导致2022年度收支增长较快。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计117049.34万元，与2021年度相比，收入合计减少4980.61万元，下降4.44%。其中:财政拨款收入16102.08万元，占本年收入13.76%;上级补助收入0万元，占本年收入0%;事业收入100372.48万元，占本年收入85.75%;经营收入0万元，占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其他收入574.78万元，占本年收入0.49%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计129194.10万元，与2021年度相比，支出合计增加11186.76万元，增长9.48%。其中:基本支出112994.9万元，占本年支出87.46%;项目支出16199.2万元，占本年支出12.54%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为16187.37万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加9291.66万元，增长134.75%。主要原因是2022年收到传染病医院项目专项债15134.08万元，因此2022年财政拨款收、支增长较快。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入968万元，比2021年度决算数减少569.7万元。减少主要原因是2022年未收到住院医师规范化培训项目经费及疫情防控补助资金。政府性基金预算财政拨款收入15134.08万元，比2021年度决算数增加10134.08万元，主要原因是2022年收到传染病医院项目专项债15134.08万元，2021年收到传染病医院项目专项债5000万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加(减少)0万元。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出973.05万元，占本年支出合计的0.75%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少837.37万元，下降46.25%。主要原因是2022年未收到住院医师规范化培训项目经费及疫情防控补助资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出973.05万元，主要用于以下方面:

卫生健康(类)支出973.05万元，占100%。主要是用于发放人员基本工资、付专用材料费、劳务费等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为220万元，支出决算为973.05万元，完成年初预算的442.30%。其中:

1.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为0万元，支出决算为720 万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:没有提前下达上级转移支付预算，2022年度收到公立医院综合改革项目720万元。

2.卫生健康支出(类)公共卫生(款)精神卫生机构(项)。年初预算为0万元，支出决算为25.39万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:没有提前下达上级转移支付预算，2022年度收到严重精神障碍管理治疗项目经费25.39万元。

3.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.80 万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:2022年度收到基本公卫拨款2.8万元。

4.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为220万元，支出决算为220万元，完成年初预算的100%，主要原因:220万元为我院人员补助经费。

6.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为0万元，支出决算为4.86万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:没有提前下达上级转移支付预算，2022年度收到青年后备人才项目经费4.86万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出220万元，其中:

人员经费220万元，主要包括:基本工资216.72万元、离休费3.28万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入15134.08万元，本年支出15134.08万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为:

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。支出决算为15134.08万元，主要用于房屋建筑物构建、专用设备购置、其他资本性支出等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0 万元，支出决算为0  万元，完成预算的0  %。较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0 %。主要原因是2022年“三公”经费未列入财政预算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0 万元，完成预算的0 %。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0 %。决算数和预算数为0的主要原因是2022年“三公”经费未列入财政预算。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0 万元，完成预算的0 %;较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0 %。决算数和预算数为0的主要原因是2022年“三公”经费未列入财政预算。

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是2022年“三公”经费未列入财政预算。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数和预算数为0的主要原因是2022年“三公”经费未列入财政预算。其中:

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加(减少)0万元，增长(降低)0%。主要原因是:本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆32辆，主要领导干部用车1辆、特种专业技术用车(救护车)28辆、其他用车3辆，其他用车主要是小型载客汽车;单价100万元以上专用设备85台。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金832.65万元，占一般公共预算项目支出总额的85.57%。从评价情况来看，项目经费管理规范，资金均按规定用途使用，各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确，社会效益较好，项目可持续性强，资金拨付审批程序严格，使用规范，投入有保障，会计核算真实准确。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看:

本单位2022年无整体支出绩效评价

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1.严重精神障碍管理治疗项目绩效自评综述:项目全年预算数0万元，执行数25.39万元，完成预算的100%。主要产出和效益:项目完成及时，在2022年度加强了高风险患者应急处置、随访及技术指导;提高了对病人家属护理教育和对精防人员的相关培训;完成病例筛查508人，完成率100%;高风险患者应急处置40人，完成率100%;加强对高风险患者随访康复服务技术指导，社区医生技术指导人数≥50人，已完成指标要求，使严重障碍管理水平和治疗水平显著提高。2022年度严重精神病障碍管理治疗项目所有绩效目标部分未完成。发现的问题及原因:未完成年初资金预算目标，部分经费未使用完毕。下一步改进措施:提高严重精神障碍管理工作服务能力，提高严重精神障碍规范化管理和治疗水平。

2.公立医院综合改革补助项目绩效自评综述:项目全年预算数为0万元，执行数为720万元，完成预算的100%。主要产出和效益:公立医院综合改革补助项目，保证了2022年度我院综合改革各项工作的顺利推进。2022年度我院医疗服务收入占公立医院收入的比例为35.07%，较上年提高;医疗收入增幅为7.08%;发现的问题及原因:一是2022年我院人员经费占比34.99%，按照国家三级公立医院绩效考核要求，人员支出占比应大于35%，我院2022年人员支出占比未达到年初目标，主要原因是2022年业务支出增长较大，导致人员经费占比降低，2023年应继续提高人员经费支出，降低医疗活动费用，控制医院成本。下一步改进措施:2022年住院次均费用较2021年提高，未到达三级公立医院绩效目标，在2023年应重点关注住院次均费用指标，控制住院费用的不合理增长，降低2023年住院次均费用。

3.湖北省青年医学拔尖人才项目绩效自评综述:项目全年预算数为0万元，执行数为4.86万元，完成预算的100%。主要产出和效益:加强了人才培养，学科建设和源头创新，支持科研人才、团队和基础研究。有利于我院科研项目人才队伍建设。发现的问题及原因:缺少对项目运行监管记录，服务对象满意度未达到年初预算目标。下一步改进措施:建立完善对项目运行监管记录，做好台账记录，同时提高科研人员满意度。

4. 农村上消化道癌症早诊早治项目绩效自评综述:项目全年预算数为0万元，执行数为2.79万元，完成预算的100%。主要产出和效果:提高我市农村上消化道癌早期诊断率及早期治疗率;提高我市农村上消化道癌病人五年生存率，降低死亡率;提高我市农村上消化道癌筛查及早诊早治技术水平。发现的问题及原因:农村上消化道癌症早诊早治项目，项目管理制度不够健全，缺少项目运行监管记录及台账记录，满意度未达到年初预算目标。下一步改进措施:完善相关制度法规，做好经费使用台账登记工作，提高癌症患者满意度。

(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

加强对项目实施的管理监督，一是科学谋划项目，对绩效指标的设置更加合理，建立项目绩效指标体系，尽可能的设置可量化指标;二是加强财务管理，严格按照中央预算管理制度，明确预算管理规范，严格执行部门预算，杜绝超范围、超标准开支，做到每一笔开支都在预算范围内;三是执行项目绩效监控，督促项目实施进度，提高项目资金效益。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

一是将绩效自评结果与预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进一步梳理完善;二是加强对项目实施的管理监督，对项目执行情况和项目的实际效果进行定期的绩效评估与考核，提出评估意见和改进建议，及时研究解决工作中的实际困难与问题，提高项目执行率。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况

随州市中心医院2022年度专项支出共5个项目973.05万元，具体安排情况如下:

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要包括现金盘盈收入、培训收入、废品变价收入等。

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)反映卫生健康、中医部门的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

2. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)精神卫生机构(项)反映卫生健康部门所属精神卫生机构的支出。

3卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)反映基本公共卫生服务支出。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

无

二、2022年度严重精神障碍管理治疗项目绩效评价报告

三、2022年度公立医院综合改革补助项目绩效评价报告

四、2022年度湖北省青年医学拔尖人才项目绩效评价报告

五、2022年度农村上消化道癌症早诊早治项目绩效评价报告

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