目    录

第一部分  随州市中小商贸流通企业服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  随州市中小商贸流通企业服务中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  随州市中小商贸流通企业服务中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  随州市中小商贸流通企业服务中心概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家有关支持中小商贸流通企业加快发展的政策法规及各类标准，推进中小商贸流通企业改革和发展，完善服务体系建设，激发企业活力。

（二）对全市中小商贸流通企业服务体系建设进行研究规划，提出政策建议。对中小商贸流通行业整体运行情况及相关业务信息进行搜集、整理与发布。

（三）为中小商贸流通企业提供市场开拓、投资融资、科技应用、管理创优、信息咨询、文化创建服务。配合相关部门，开展中小商贸流通企业经营成果统计和信用评价。提供中小商贸流通行业人力资源培训和政策、法律法规咨询服务工作。推动服务机构间的交流与协作，促进其开展业务活动，提高服务水平。

（四）承担以市商务局、市贸促会名义主办（参加）的各类重大贸易活动、境内外重大展会和招商活动的会务、展务工作。

（五）提供外派劳务信息和政策咨询服务；联络外派企业、外经公司；提供外派劳务的宣传、招收和培训服务工作；督促外派企业与劳务人员依法签订劳动合同；负责随州市外派劳务市场的协调工作。

（六）承办上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市中小商贸流通企业服务中心部门决算由实行独立核算的随州市中小商贸流通企业服务中心决算和0个下属单位决算组成。随州市中小商贸流通企业服务中心核定公益一类事业编制5名，其中主任1名，实有人数4人。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

       本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为104.91万元。与2021年度相比，收、支总计各增加1.26万元，增长1.22%，主要原因是增人增资导致。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计104.91万元，与2021年度相比，收入合计增加1.26万元，增长1.22%。其中：财政拨款收入79.72万元，占本年收入75.99%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入25.19万元，占本年收入24.01%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计104.91万元，与2021年度相比，支出合计增加65.98万元，增长169.48%。其中：基本支出79.91万元，占本年支出76.17%；项目支出25万元，占本年支出23.83%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为79.72万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少23.93万元，下降23.09%。主要原因是严格控制，节约开支。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入79.72万元，比2021年度决算数减少23.93万元。减少主要原因是严格控制，节约开支。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算无变化。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数无变化。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出79.72万元，占本年支出合计的75.99 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.79万元，增长104.78%。主要原因是增人增资及项目支出增加导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出79.72万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出（类）5.47万元，占6.86%。主要是用于养老保险及职业年金。

2.卫生健康支出（类）2.68万元，占3.36%。主要是用于医疗保险。

3.商业服务业等支出（类）67.3万元，占84.42%。主要是用于人员、日常费用及项目支出。

4. 住房保障支出（类）4.27万元，占5.36%。主要是用于住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为79.72万元，支出决算为79.72万元，完成年初预算的100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）。年初预算为5.47万元，支出决算为5.47万元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）。年初预算为2.68万元，支出决算为2.68万元，完成年初预算的100%。

3.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）。年初预算为67.3万元，支出决算为67.3万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为4.27万元，支出决算为4.27万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出54.72万元，其中：

人员经费51.72万元，主要包括：基本工资21.01万元、津贴补贴5.42万元、奖金3.58万元、绩效工资9.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.47万元、职工基本医疗保险缴费2.68万元、住房公积金4.27万元。

公用经费3万元，主要包括：劳务费0.3万元、工会经费0.52万元、福利费1.58万元、公务用车运行维护费0.6万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致。较上年减少0.1万元，下降14.29%。决算数较上年减少的主要原因：严格控制，节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，较上年无变化。决算数与预算数一致。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0.6万元，支出决算为0.6    万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致。较上年减少0.1万元，下降14.29%。决算数较上年减少的主要原因：严格控制，节约开支。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元，本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出0.6万元，主要用于公务车保险、油费、高速费。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出0万元，2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元，2022年共接待国内来访团组0    个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数无变化。

二、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆1辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0辆0；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金25万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，随州商务工作取得了外贸出口再创新高、社会消费强劲恢复、利用外资稳中有进、市场保供有力有效、安全生产平安稳定、“五个随州”促消费轰轰烈烈、协调融资近8亿元、商务培训高质高效、宣传引导凝聚人心的显著成效，有力推动了商务经济高质量发展。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，坚持把高质量发展作为首要任务，争创一流商务发展业绩；坚持把“商务为民”作为工作主线，惠企纾困发挥重要作用；坚持把安全发展作为工作重点，确保商务领域生产稳定。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

楚宴天下消费巡展项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是促消费活动；二是拉动全市消费。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。根据部门绩效评价，对下年度项目规划、指标设置、目标管理等进行了统筹完善，同时加强项目预算执行。规范项目核算，严格按照相关财务管理制度执行。预算执行结果与预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。市中小商贸流通企业服务中心将2022年绩效评价结果与2024年预算编制相结合，依据各项目主要实施内容所占预算资金的执行情况，要求各科室在编制预算时，合理测算各项经费，细化预算编制，提供充分的测算依据。按规定及时公开评价结果。根据市财政要求，在本次决算公开时同步公开2022年度部门绩效自评结果，接受社会监督，提高财政资金使用透明度。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分  其他需要说明的情况

无其它需要说明的情况

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。（2080505）

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。（2101102）

3.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项），反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心医务室等附属事业单位。（2160250）

4.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项），反映其他商业服务等支出中除上述项目以外的其它支出。（2169999）

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。（2210201）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

无其他专用名词

第六部分  附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

随州市中小商贸流通企业服务中心部门整体支出绩效评价共性指标自评表（表1）

单位（公章）：               自评总分：90                单位领导审签：

共性指标自评分：                          填报人：                 填报时间：

随州市中小商贸流通企业服务中心部门整体支出绩效目标自评表（表2）

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；

3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；

4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、年度目标取值：分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某部门有三个“年度目标”，目标1自评68分，目标2自评63分，目标3自评59分，该部门年度目标得分为：（68+63+59）÷3＝63.3分，四舍五入计63分。

二、2022年度楚宴天下消费巡展项目绩效评价报告

随州市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023年5月19日           自评总分：                 单位领导审签：

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；

3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；

4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为：（80+60+75）÷3＝71.6分，四舍五入计72分。