随州市白云湖水利工程运维中心

2023年部门预算公开

目   录

第一部分 随州市白云湖水利工程运维中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州市白云湖水利工程运维中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分随州市白云湖水利工程运维中心2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分随州市白云湖水利工程运维中心2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分、 单位基本概况

随州市白云湖水利工程运维中心成立于1997年，隶属随州市水利和湖泊局二级单位。

一、部门主要职责

1、负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》等法律法规的贯彻实施。

2、负责制定白云湖的发展及战略规划，堤防建设，水闸、堤防等防汛设备设施的维护与管理，保证水库正常运行。

3、负责白云湖水库上、下游联合调度，按要求控制水位。

4、负责白云湖管理范围内水政监察；对涢水健民桥、厥水梁家桥及望城岗拦河闸间穿河、涉河建设，阻碍河道行洪，破坏原有基础设施的行为进行制止和处罚。

5、负责编制水面保洁应急预案；对涢水健民桥、厥水梁家桥及望城岗拦河闸间的水面卫生进行巡回保洁；

6、承办上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）、机构编制情况

2015年随编办发[2015]69号《关于市水利局所属事业单位分类的批复》，经市编委同意，随州市白云湖水利工程管理局为公益一类事业单位；随编发[2017]20号核定随州市白云湖水利工程管理局事业编制由26名增加到36名，所增名额编制从市先觉庙水库工程管理局调剂；领导职数由1正2副调整为1正3副，局长明确为副处级；随编发[2017]49号核定白云湖水利工程管理局“劳务派遣“岗位10个，从市先觉庙水库工程管理局现有人员中选派。2021年随编办发[2021]99号《关于市水利和湖泊局所属部分事业单位更名的批复》，将随州市白云湖水利工程管理局更名为随州市白云湖水利工程运维中心。随编办发[2022]11号《关于增加白云湖水利工程运维中心人员编制的请示》收悉。经市委编委研究，同意增核市白云湖水利工程运维中心8名事业编制。调整后，市白云湖水利工程运维中心人员编制34名，其中主任1名，副主任3名。

（二）、实有人员情况

目前我单位实有在职事业人员22人（2022年底新增人员11人未列入财政预算），退休4人。

（三）、领导职数及实际配备情况

根据随编发[2022]11号文件，明确核定我单位领导职数1正2副；实际上配备领导主任1名，副主任2名，支部委员3名。

（四）、机构设置

根据上述职责，市白云湖水利工程运维中心设8个内设机构：

1、办公室。

负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担信息、保密、信访、政务公开、新闻宣传、社会治安综合治理、精神文明建设、计划生育、群团组织工作；负责局机关后勤管理及机关内部规章制度的建设。

2、政工人事科。

负责单位的党务工作，承担纪检监察工作；负责单位的人事管理、机构编制、劳动工资、教育培训和离退休干部管理工作；负责体制改革的有关工作。

3、计划财务科。

拟订单位发展及战略规划，组织编制水利综合规划、专业规划和专项规划；组织实施水利工程建设项目合规性审查工作；组织实施重点水利科学研究、技术引进和科技推广；组织编制单位预算；承担水利资金监督管理工作；提出有关水利价格、收费、信贷的建议；负责财务管理工作。

4、工程科

负责编制水利工程发展规划及年度计划、维修计划、工程抢险以及项目的申报并组织实施；组织编制水资源保护规划，实施王福窑水源地保护工作；负责水利工程（水闸、堤防、河道治理）的建设、维修、养护工作；负责工程资料的管理、收集与管理。

5、防汛科

负责组织、协调、指导、监督单位防汛抗旱工作。组织实施上、下白云湖防汛抗旱调度和应急水量调度；编制防汛抗旱应急预案并组织实施；监督防汛演练和抗洪抢险工作；组织、协调、指导山洪等灾害防御工作等工作；负责白云湖拦河闸及花溪闸的设备设施等管理工作；负责安全生产（消防）管理，协调指导各科所的安全生产工作。

6、望城岗闸坝科

负责望城岗闸的设备设施管理工作；坚持24小时值班制，按防汛科要求控制水位；负责望城岗闸管理范围内的绿化、卫生工作；负责望城岗水电站的协调配合工作。

7、水政科。

承担水土流失综合防治工作；组织编制水土保持规划并监督实施；组织水土流失监测、预报并公告；水土保持方案并监督实施。做好委托依法行政工作，组织起草有关规范性文件草案。承办行政应诉、行政复议和行政赔偿工作；协调水事纠纷；负责水政监察和水行政执法。

8、保洁科。

负责编制白云湖保洁预案，并组织应对水面保洁方面的突发性事件；负责白云湖管理范围内的水面保洁、日常巡查；负责保洁设备设施的维修、保养管理；负责保洁船操作人员的培训、安全管理。

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年预计总收入4303.42万元，其中：上年结转资金201.53万元（其中白云湖水环境提升工程质保金60万、白云湖拦河闸质保金59.47万元、均水河治理工程质保金3.74万元、饮用水源地工程质保金10.32万元，水面保洁缺口资金68万元）；财政拨人员及项目经费297.303万元；纳入预算管理的非税收入40万元，防汛物资储备20万元、小型水利工程维修养护40万元、白云湖河长制10万元、白云湖水环境提升工程地方配套资金2800万元、均水河治理、花溪闸除险加固及饮用水源地工程地方配套资金721万元，白云湖拦河闸、花溪闸安全鉴定70万。比2022年减少1272.45万元，主要是2022年已支付白云湖水环境提升工程专项债券资金1200万元。

（二）支出预算情况

2023年预计总支出为4303.42万元，其中：基本支出416.88万元，项目支出3886.53万元。

按支出经济分：

基本支出：人员工资146.44元、单列核定绩效115.06万元、退休人员统筹补贴12.14万元、养老保险27.76万元、住房公积金20.6万元、单位在职医疗12.85万元、退休医疗2.48万元、物业补贴5.09万元、住房补贴3.99万元、交通补贴5.28万元、商品服务支出65.19万元。

项目支出：上年项目结转资金201.53万元，其中白云湖水环境提升工程地方配套资金2860万元、工程质保金141.53万元（白云湖拦河闸质保金59.47万元、均水河治理工程质保金3.74万元、饮用水源地工程质保金10.32万元，水面保洁缺口资金68万元）。堤防维护24万元、防汛物资储备20万元、小型水利工程维修养护40万元、白云湖河长制10万元、白云湖拦河闸、花溪闸安全鉴定70万元、均水河治理、花溪闸除险加固及饮用水源地工程地方配套资金721万元。

按支出功能分：社会保障与就业支出42.38万元，卫生健康支出12.85万元，农林水支出4223.59万元，住房保障支出24.59万元。

按资金性质分：财政拨款支出337.3万元，其他收入安排支出3744.58万元，上年结转支出221.53万元。

（三）财政拨款支出情况

    2023年财政拨款支出预算为337.3万元，比上年预算安排355.69万元减少18.39万元，减少5.17%，主要是新招录人员未列入2023年年初预算，后另追补预算资金，其中：基本支出313.3万元，项目支出24万元。基本支出：人员经费136.28万元、单列绩效77万元、住房公积金20.58万元、单位医疗15.32万元、物业补贴5.09万元、住房补贴3.99万元、交通补贴5.28万元、养老保险27.76万元、公用经费22万元。项目支出：白云湖堤防维护24万元。

（四）政府性基金情况

我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

我单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

我单位今年公用经费为22万元，比上年预算安排24万元减少2万元，减少8.33%，主要是压缩支出。其中办公费1.74万元，印刷费0.2万元，咨询费0.56万元，手续费0.48万元，水费0.28万元，电费1.01万元，邮电费1.14万元，取暖费0.37万元，物业管理费0.3万元，差旅费0.7万元，维修费0.16万元，会议费1.05万元，培训费0.84万元，公务接待1.26万元，劳务费0.72万元，委托业务费0.65万元，工会费4.38万元，福利费1.54万元，公务用车运行费3.63万元，其他商品和服务支出1万元。

（七）政府采购情况

2023年我单位政府采购预算为155万元，比上年205.54万元减少50.54万元，减少24.58%，主要是项目支出减少。分别为：白云湖水面及湖堤管护15万元、小型水利工程维修养护40万元、白云湖河长制10万元、防汛物资储备20万元、白云湖拦河闸、花溪闸安全鉴定70万元。货物类采购支出20万元，服务采购支出65万元，工程采购支出70万元。

（八）国有资产占用情况

    2023年年初本单位资产总额 26746.64万元，其中流动资产 1.66万元，固定资产223.7 万元，无形资产 0 万元，在建工程 13547.54 万元，公共基础设施12934.95 万元。与 2022年年初相比，资产总额减少 1393.89万元，减少52.1%，主要是预算单位2023年采用收付实现制进行核算，以支定收，2022年年底财政应返还额度应为0。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

    2023年随州市白云湖水利工程运维中心“三公”经费年初预算安排4.88万元，比上年增加了0.08万元，同比增加1.63 %，主要原因是：单位人员增加。其中：

    因公出国（境）费为0万元，比上年减少1.87万元，同比减少100%，主要原因是：压减开支。

    公务接待费1.26万元，比上年减少0.17万元，同比减少13.49%，主要原因是：压减开支。

    公务用车运行与维护费3.63万元，比上年增加2.12万元，同比增加58.4 %，主要原因是：单位人员增加。 

    公务用车购置费0万元，与上年持平。

第三部分随州市白云湖水利工程运维中心2023年部门预算表

备注：本单位无政府性基金预算支出

第四部分 2023年预算绩效情况

   （一）部门整体绩效目标编制情况说明

    1、本部门整体绩效目标是：长期目标为堤防及闸坝运行与维护。年度目标为水环境提升工程。

    2、长期目标：堤防及闸坝运行与维护，具体指标设置为：

    产出指标：工程验收合格。指标设立依据是：工程验收合格。

    效益指标：社会安定。指标设立依据是：堤防及闸坝正常运行与维护。

    满意度指标：受益群众满意度≥90%。指标设立依据是：堤防及闸坝正常运行与维护。

    3、年度目标：水环境提升工程，具体指标设置为：

    产出指标：工程验收合格。指标设立依据是：工程验收合格。

    效益指标：环境改善。指标设立依据是：行业标准。

    满意度指标：受益群众满意度≥90%。指标设立依据是：行业标准。

二、项目绩效目标编制情况说明

1、白云湖水环境提升工程

（1）主要内容是：主要建设内容为：水利板块：白云湖直接影响区水质提升工程：①上白云湖清淤，面积1.195k㎡；②下白云湖清淤，面积2.199k㎡；③新建白云湖水面垃圾打捞码头3处及配套设施。白云湖库区防洪工程提升：①㵐水城区至上游梁家桥段两岸岸线、堤防、防汛道路综合整治5.0km；②涢水河涢水一桥至上游0.4km段岸线综合整治；③下白云湖神农大道段左岸岸坡整治1.85km；④排水渠入河口整治0.6km。园林板块：白云湖周边环境提升工程：①白云湖舜井大道至编钟大道段沿河两岸园林、休闲、卫生、游步道、灯光等设施进行配套建设和升级改造，面积15.47h㎡；②下白云湖闸坝上游右岸多晶硅管道美观工程；③白云湖左岸齐星公司至望城岗拦河闸岸线改造1.1km。2023年预算安排2860万元，其中:2800万元资金来源为当年其他收入，60万元资金来源为上年结余结转单位资金。

（2）项目绩效总目标是：围绕水污染防治、水生态修复、水环境保护三大主要内容，综合施策，系统治理，实现“水清、湖净、岸绿、景美”的目标。清淤、清库480万㎡、水岸环境提升7.9km、围堤防渗加固700m、建设垃圾打捞码头3处、截污管网33.5km、2078亩人工湿地及生物塘、生态沟等。

（3）项目绩效指标设置情况：

产出指标：根据实施方案按时按质完成，真正实现“水清、湖净、岸绿、景美”的目标。指标设立依据是：行业标准。

效益指标：环境得到改善。指标设立依据：行业标准。

满意度指标：受益群众满意度≥98%。指标设立依据是：行业标准。

2、白云湖工程项目地方配套资金

（1）主要内容是：包括均水河城区段项目配套资金、花溪闸除险加固工程配套资金、水源地保护项目配套资金。2023年预算安排721万元，其中:721万元资金来源为当年其他收入。

（2）项目绩效总目标是：将均水河城区段项目配套资金、花溪闸除险加固工程配套资金、饮用水源地保护项目配套资金纳入财政预算，完成三个项目的验收及工程款的支付。

（3）项目绩效指标设置情况：

产出指标：争取完成配套资金支付。指标设立依据是：行业标准。

效益指标：环境得到改善。指标设立依据是：行业标准。

满意度指标：受益群众满意度≥98%。指标设立依据是：行业标准。

3、白云湖河长制

（1）主要内容是：河道水面干净、各类标示标牌维修养护。2023年预算安排10万元，其中:10万元资金来源为当年其他收入。

（2）项目绩效总目标是：完成项目投资100%，确保水面干净、维护宣传牌、管理牌完整。

（3）项目绩效指标设置情况：

产出指标：验收质量合格率≥100%。指标设立依据是：行业标准。

效益指标：社会安定。指标设立依据是：行业标准。

满意度指标：受益群众满意度≥98%。指标设立依据是：行业标准。

4、白云湖工程项目质保金

（1）主要内容是：包括均水河城区段项目质保金、拦河闸除险加固工程质保金、水源地保护项目质保金、水面保洁缺口资金、水面保洁、堤防维护、水毁修复。2023年预算安排141.53万元，其中:141.53万元资金来源为上年结余结转单位资金。

（2）项目绩效总目标是：完成工程验收，尽快支付工程质保金。

（3）项目绩效指标设置情况：

产出指标：验收质量合格率≥100%。指标设立依据是：行业标准。

效益指标：环境得到改善。指标设立依据是：行业标准。

满意度指标：受益群众满意度≥98%。指标设立依据是：行业标准。

5、白云湖水面及湖堤管护和保洁

（1）主要内容是：白云湖水面及湖堤管护和保洁，每天按照单位水面保洁和堤防管理制度和目标完成堤防管护和水面保洁任务，闸坝电费及机关运行维护工作经费。2023年预算安排24万元，其中:24万元资金来源为当年一般公共预算资金。

（2）项目绩效总目标是：完成白云湖湖堤管护维修。

（3）项目绩效指标设置情况：

产出指标：验收质量合格率≥100%。指标设立依据是：行业标准。

效益指标：环境得到改善。指标设立依据是：行业标准。

满意度指标：受益群众满意度≥98%。指标设立依据是：行业标准。

6、白云湖防汛物资储备

（1）主要内容是：砂石料1000吨，冲锋舟2艘，帐篷10顶，强光物电筒25个。2023年预算安排20万元，其中:20万元资金来源为当年其他收入。

（2）项目绩效总目标是：完成防汛物资购置。

（3）项目绩效指标设置情况：

产出指标：完成品种、数量、金额等指标。指标设立依据是：行业标准。

效益指标：社会安定。指标设立依据是：行业标准。

满意度指标：受益群众满意度≥98%。指标设立依据是：行业标准。

7、小型水利工程维修养护

（1）主要内容是：包括水利工程维修、养护和加固；管理用房维护、养护；抢险设施、设备维护；自动控制设备设施维保养、管护。2023年预算安排40万元，其中:40万元资金来源为当年其他收入。

（2）项目绩效总目标是：完成工程维修养护，确保水利工程安全运行。

（3）项目绩效指标设置情况：

产出指标：完成闸坝及附属设施维修管护、堤防维修、启闭机、机电设施维养、附属设施维养、自动控制维养、自备发电机组维养。指标设立依据是：行业标准。

效益指标：社会安定。指标设立依据是：行业标准。

满意度指标：受益群众满意度≥98%。指标设立依据是：行业标准。

8、白云湖拦河闸、花溪闸安全鉴定

（1）主要内容是：白云湖拦河闸、花溪闸安全鉴定。2023年预算安排70万元，其中:70万元资金来源为当年其他收入。

（2）项目绩效总目标是：完成闸坝安全鉴定，确保水利工程安全运行。

（3）项目绩效指标设置情况：

产出指标：验收质量合格率≥100%。指标设立依据是：行业标准。

效益指标：社会安定。指标设立依据是：行业标准。

满意度指标：受益群众满意度≥98%。指标设立依据是：行业标准。

第五部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2.对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出

3.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4.其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

6.其他支出：不属于以上类型的支出。