目   录

第一部分 随州市港航管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市港航管理局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市港航管理局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分  附件

第一部分 随州市港航管理局概况

1. 部门主要职责

随州市港航管理局主要职责和任务：宣传、贯彻执行国家和省、市有关水路交通管理的方针、政策和法律、法规，编制航运事业发展规划并监督实施；负责全市水路运输、水路运输服务和船舶交易的管理、核发水路运输许可证、船舶营业运输证和水路运输服务许可证；负责全市港口岸线、港埠经营及港务的监督管理，核发港口岸线使用许可证和港埠经营许可证；负责本市地方航道及其设施的建设、养护和管理，审批与通航有关的拦河、跨河、临河建筑物的通航标准和技术要求；负责本市通航水域及港区水运企业、乡镇渡口、船舶及船舶污染以及危险货物运输的安全监督管理；负责本市船舶登记和船舶进出港签证；负责全市船员培训、考试，船员职务适任认可、核发船员适任证书；审查或审批辖区内水上、水下工程及施工作业；调查处理船舶水上交通事故；负责船舶及船用产品及材料的检验；负责防治船舶污染内河水域环境的监督管理；审查船舶修造企业生产技术条件，核发船舶检验证书和有关技术证书；负责水路客货运输票证的管理和监督检查，并依法征收水路交通规费；依法查处违反水路交通管理秩序的行为。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市港航管理局部门决算2022年度纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，无下属单位，较2021年度无增减。

随州市港航管理局隶属市交通运输局，为正科级财政拨款公益一类事业单位，本部门2022年年末编制人数5人，实有人数8人，其中在职6人，退休2人。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

空表说明：本单位当年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

空表说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计152.47万元，支出总计187.41万元。与2021年度相比：

1、收入总计152.47万元，与2021年度184.09万元相比减少31.62万元，下降17%。主要原因：一是2021年度收到2020至2021年两个年度的省级转移支付的行业管理经费101万元，但2022年度收到省级转移支付的行业管理经费59万元。三是其他收入增加10.38万元。

2、支出总计总计187.41万元，与2021年度176.57万元相比增加10.84万元，增长6.1%。增长的主要原因是:拨付各海事处支出增加10.84万元。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计152.47万元，与2021年度相比，收入合计减少31.62万元，下降17%。其中：财政拨款收入150万元，占本年收入98%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入2.47万元，占本年收入1.6%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计187.41万元，与2021年度相比，支出合计增加10.84万元，增长6.1%。其中：基本支出137.8万元，占本年支出74%；项目支出49.6万元，占本年支出26%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

备注说明：以上数据按决算系统导出公开套表数据为准，本套报表金额单位转换时存在尾数误差。

图3：支出决算结构

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收入合计152.47万元，与2021年度相比，收入合计减少31.62万元，下降17%。主要原因：一是2021年度收到2020至2021年两个年度的省级转移支付的行业管理经费101万元，但2022年度收到省级转移支付的行业管理经费59万元。三是其他收入增加10.38万元。支出总计总计187.41万元，与2021年度176.57万元相比增加10.84万元，增长6.1%。增长的主要原因是:拨付各海事处支出增加10.84万元。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入   152.47万元。与2021年度相比，财政拨款收入减少31.62万元，下降17%。主要原因：一是2021年度收到2020至2021年两个年度的省级转移支付的行业管理经费101万元，但2022年度收到省级转移支付的行业管理经费59万元。三是其他收入增加10.38万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）无变动的主要原因是：本单位本年度以及以前年度均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）无变动的主要原因是：本单位本年度以及以前年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出187.41万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.84万元，增长6.1%。主要原因：拨付各海事处支出增加10.84万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出187.41万元，主要用于以下方面：交通运输支出187.41万元，占100%。主要用于本单位人员经费、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金及公用经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为187.41万元，支出决算为187.41万元，完成年初预算的100%。其中

交通运输支出187.41万元。年初预算为187.41万元，支出决算为187.41万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出137.8万元，其中：

人员经费120.96万元，主要包括：基本工资44.46万元、津贴补贴8.07万元、伙食补助费3.84万元、绩效工资11.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.26万元、职工基本医疗保险缴费3.96万元、其他社会保障缴费0.04万元、住房公积金10.34万元、其他工资福利支出32.13万元。

公用经费16.39万元，主要包括：办公费2.64万元、印刷费0.2万元、邮电费1.82万元、物业管理费0.15万元、差旅费3.74万元、维修（护）费0.13万元、公务接待费0.53万元、专用材料费1.79万元、劳务费0.61万元、工会经费2.65万元、公务用车运行维护费0.53万元、其他商品和服务支出1.61万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出,以前年度也无政府性基金预算财政拨款收入支出，同比无增减变化。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出,以前年度也无国有资本经营预算财政拨款支出，同比无增减变化。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.06万元，支出决算为1.06万元，完成预算的100%。较上年1.20万减少0.14万元，减少12%。主要原因：一是2022年度公务用车维修费用降低；二是2022年度较2021年度车辆使用时间和使用频率降低。本单位严格遵照执行中央八项规定精神，从严控制“三公”经费总量，近年来开支基本平稳并呈逐年下降态势。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：2022年度单位公务计划任务变更未发生因公出国（境）费用。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。主要是本单位本年度无因公出国（境）工作安排。

2.公务用车购置及运行费预算为0.53万元，支出决算为  0.53万元，完成预算的100%；较上年降低0.56万元，减少51%。主要原因：一是2022年度公务用车维修费用降低；二是2022年度较2021年度车辆使用时间和使用频率降低。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出0.53万元，主要用于单位公务用车的维修和加油。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0.53万元，支出决算为0.53万元，完成预算的100%，较上年增加0.42万元，增加79%。主要原因：主要是上级单位开展巡检督察、外地市同级单位业务协助以及下级单位业务衔接等检查次数增加，本单位严格遵照执行中央八项规定精神，从严控制公务接待费，基本做到无公函不接待，无必要公务不接待，同城不接待。按照规定履行节俭原则，控制陪餐人数，进一步完善公务接待费管理办法，严格执行接待审批程序，确保接待费管理措施落实到位。其中：

外宾接待支出0万元，主要是本单位本年度无外宾接待工作。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。无外宾来访。

国内公务接待支出0.53万元，接待对象主要是交通系统上下级业务往来单位，主要是上级单位开展巡检督察、外地市同级单位业务协助以及下级单位业务衔接等工作。2022年共接待国内来访团组8个，69人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为公益一类事业单位，2022年度无机关运行经费支出 。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额2.5万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1万元。授予中小企业合同金额2.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.5万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。（本单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度整体支出和2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金40万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。涉及项目一个：2022年度水上安全监督管理项目40万元。本单位绩效自评工作主要侧重于财政安排资金的专项项目支出，在收集文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，采用查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法，对本单位收支情况进行抽查。通过查阅基础资料，在定量和定性分析的基础上形成评价结论，形成绩效评价报告。

从评价情况来看，本单位2022年度整体支出绩效评价整体情况较好，绩效等级为良。具体表现在：预算编制较为及时、准确，预算执行情况较好，节能降耗成效明显；在执行管理和支出绩效方面，认真执行各项财经纪律，财务管理制度较为健全，资金使用较为规范；目标实施取得一定的经济和社会效益，为水路安全有序发展、结构调整及“放管服”发挥积极促进作用。但是，在预算编制的完整性和准确性上有待提高，项目的开展和执行结果要与绩效结果对比，并调整部分项目预期绩效目标的指标和标准。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

项目1：水上安全监督管理   水上安全监管绩效自评综述。

2022年度该项目预算数为40万元，执行数为49.6万元，资金在年度内全部执行完毕，完成预算124%。嫡女

该项目资金主要用于以下方面：1、继续提升水上安全监管水平，确保水上交通“事故”。2、继续做好行业基础性工作，提升行业管理水平。3、切实加强水上安全监管工作的领导，履行安全监管职责，推进水上运输企业安全生产标准化建设。

支出类目主要有：经常性水上安全监督检查管理费用、安全监管类相关支出费用及完成港口设施维护项目。

1.产出指标完成情况分析

数量指标：水上安全监督业务培训次数和基础设施投入数，年度指标值为3次，修复港口设施1个，全年完成值为100%，已完成绩效目标。

质量指标：业务培训次数和基础设施投入数已完成绩效目标。

时效指标：项目完成，年度内项目完成100%，已完成绩效目标。

2.效益指标完成情况分析

社会效益指标：2022年水上交通安全零事故，已完成绩效目标。

经济效益指标：项目预算执行到位率100%，项目预算资金执行全部到位，执行率100%，已完成绩效目标。

生态指标：2022年水上交通安全零事故，已完成绩效目标。

该项目从产出指标完成情况分析和效益指标完成情况分析结果情况来看，本部门2022年度该项目支出绩效评价情况较好，完成绩效目标，绩效等级为良好。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况：本单位在年度项目规划、绩效目标的设定和管理、项目阶段性的分配管理、以及项目评价结果与预算安排相结合等方面都得到较好落实，定性指标和定量指标基本能达到预期效果。

部门绩效评价结果拟应用情况。

至本单位部门决算公开时拟应用的情况：已及时推动本年度内项目二“道路运输企业主要负责人和安全管理人员安全考核”的实施进度，在今后的项目规划执行和管理中，将结合绩效评价结果与预算安排相结合：

1、严格按照部门预算编制相关要求，及时、完整、科学、规范的编制部门预算，不断提高预算编制工作的时效性、完整性。

2、硬化预算约束，遵循量入为出、收支平衡的原则，深入落实预算细化工作，确保全面完成预控指标规模。

3、加强绩效分配，确保资金分配科学性和合理性。同时，严格控制一般性支出，大力压缩会议、培训等支出，切实加强对“三公”经费管理，加大资源整合力度，有保有压，调整优化支出结构，不留经费支出缺口。强化预算执行的严肃性，尽量做到无预算不开支，提高财政资金的使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况

本单位本年度财政专项支出项目1个，预算金额40万元， 决算支出49.6万元，比预算增加9.6万元，完成预算数124%，同比增加6%。主要原因是加大安全监管力度和加强安全设施改造。

第四部分 其他需要说明的情况

1、本单位本年度决算公开说明和本套公开报表，以随州市财政局批复公开表为准 。

2、公开报表的金额在单位转换时可能存在尾数误差。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。指单位缴纳的社会保障类为退休人员承担的单位部分的支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指单位缴纳的社会保障类，主要是在职人员的养老保险、职业年金等单位部分支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指单位缴纳的在职人员和退休人员的医疗保险和大病医疗等支出。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。指单位在职人员的基本工资津贴补贴绩效等支出，以及为保障单位日常事业运转发生的支出。

5.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。指单位收到的省级转移支付的2020年农村道路客运成品油价格补助资金。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。指单位为在职职工缴纳的住房公积金。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词：

省级转移支付资金：指湖北省财政厅下达到本市及省级财力安排的，为均衡地区间基本财力、推进基本公共服务均等化、促进全省经济社会协调发展，经省下达市、县，由市、县政府按规定统筹安排使用的转移支付资金。

第六部分 附件

一、2022年度随州市港航管理局整体绩效评价报告

2022年度本单位收支预算数187.41万元，执行数为187.41万元，资金在年度内全部执行完毕，完成预算100%。

本单位根据主要职责，完成了2022年度各项目标任务。

一是继续提升安全监管水平，确保水上交通零事故。二是统筹做好行业基础性工作，提升行业管理水平。三是推动船舶改造升级，强化水资源环境保护。四是加强水运基础设施建设，提升行业保障能力。五是将专项整治工作与日常安全监管相结合。围绕水上交通安全突出问题集中整治、水上交通安全专项整治三年行动、水路客运安全管理自查行动，强化日常监管。

从产出指标完成情况分析和效益指标完成情况分析结果情况来看，本部门2022年度该项目支出绩效评价情况较好，完成绩效目标，绩效等级为良好。

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2022年度项目绩效评价报告

项目1：水上安全监督管理项目－水上安全监管绩效自评

2022年度该项目预算数为40万元，执行数为49.6万元，资金在年度内全部执行完毕，完成预算100%。

该项目从产出指标完成情况分析和效益指标完成情况分析结果情况来看，本部门2022年度该项目支出绩效评价情况较好，完成绩效目标，绩效等级为良好。

随州市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：  2023 年 2 月 23  日                                            自评总分：95      

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；

3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；

4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为：（80+60+75）÷3＝71.6分，四舍五入计72分。