目   录

第一部分 随州市机关事务服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市机关事务服务中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市机关事务服务中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 随州市机关事务服务中心概况

一、部门主要职责

负责市委、市政府机关行政房产的综合管理、市直机关节约能源管理、市直机关事业单位公务用车管理；负责市委、市政府机关大楼的水电保障和公共设施的管理维修；负责市委会议中心、机关餐厅的管理服务以及明珠花园小区、市级领导周转房的物业管理工作。

二、机构设置情况

本单位是市政府直属事业单位（参照公务员法管理），正处级，编制23人，其中，参公18人，以钱养事5人。年末实有人员43人，其中，参公人员12人，事业人员1人，机关工勤人员4人，以钱养事人员5人，退休21人。内设五科一室，分别是办公室、公务用车科、办公用房科、公共机构节能科、综合服务科、保卫科。

第二部分 2022年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、

支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2258.04万元。与2021年度相比，收、支总计各增加203.48万元，增长9.90%，主要原因是增加代管资金630.62万元，该资金主要是代收市委市政府机关食堂工作餐及水电费。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1980.22万元，与2021年度相比，收入合计减少71.29万元，下降3.48%。其中：财政拨款收入1326.75万元，占本年收入67%；其他收入653.47万元，占本年收入33%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1991.81万元，与2021年度相比，支出合计减少51.62万元，下降2.53%。其中：基本支出1118.68万元，占本年支出56.16%；项目支出873.14万元，占本年支出43.84%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1332.5万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少696.24万元，下降34.32%。主要原因是本年项目支出减少681.97万元。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1332.5万元，比2021年度决算数减少696.24万元。减少主要原因是本年项目支出减少681.97万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1332.5万元，占本年支出合计的66.90%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少687.74万元，下降34.04%。主要原因是本年项目支出减少681.97万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1332.5万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出1257.17万元，占94.35%。主要是用于人员工资及保障机关正常运转的公用经费及项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）47.3万元，占3.55%。主要是用于人员工资中的社保等支出。

3.卫生健康支出（类）17.71万元，占1.33%。主要是用于人员工资中的医保等支出。

4.住房保障支出（类）10.32万元，占0.77%。主要是用于人员工资中的个人住房补贴等支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1192.02万元，支出决算为1332.5万元，完成年初预算的111.79%。其中：

1.一般公共服务支出（类）行政运行（项）。年初预算为296.9万元，支出决算为369.07万元，完成年初预算的124.31%，支出决算数大于年初预算数主要原因一是年中增人增资追加预算，二是人员工资中离退休科目及住房公积金科目计入行政运行科目。

2.一般公共服务支出（类）机关服务（项）。年初预算为583万元，支出决算为641.18万元，完成年初预算的109.98%，支出决算数大于年初预算数主要原因年中项目支出追加预算。

3.一般公共服务支出（类）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为163万元，支出决算为154.79万元，完成年初预算的94.96%，主要原因是项目据实结算，基本完成年初项目任务。

4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为90万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是年中增加市领导周转房租金项目追加预算。

5.一般公共服务支出（类）行政单位离退休（项）。年初预算为91.81万元，支出决算为26.46万元，完成年初预算的28.82%，支出决算数小于年初预算数主要原因是人员工资中离退休科目计入行政运行科目。

6.一般公共服务支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为20.51万元，支出决算为20.84万元，完成年初预算的101.61%，支出决算数大于年初预算数主要原因是年中增人增资。

7.一般公共服务支出（类）行政单位医疗（项）。年初预算为10.32万元，支出决算为10.83万元，完成年初预算的104.94%，支出决算数大于年初预算数主要原因是年中增人增资。

8.一般公共服务支出（类）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.53万元，支出决算为6.87万元，完成年初预算的105.21%，支出决算数大于年初预算数主要原因是年中增人增资。

9.一般公共服务支出（类）住房公积金（项）。年初预算为16.51万元，支出决算为6.86万元，完成年初预算的41.55%，支出决算数小于年初预算数主要原因是将人员工资中住房公积金科目计入行政运行科目。

10.一般公共服务支出（类）提租补贴（项）。年初预算为3.45万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出459.36万元，其中：

人员经费403.18万元，主要包括：基本工资98.6万元、津贴补贴71.47万元、奖金66.3万元、绩效工资21.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.9万元、职业年金缴费10.7万元、职工基本医疗保险缴费35.19万元、住房公积金29.8万元、其他工资福利支出16.08万元、退休费27.06万元。

公用经费56.18万元，主要包括：办公费3.75万元、印刷费1.49万元、邮电费4.2万元、物业管理费0.12万元、差旅费2.88万元、维修（护）费0.76万元、公务接待费0.18万元、劳务费0.04万元、委托业务费2.22万元、工会经费6.05万元、福利费14.58万元、公务用车运行维护费1.86万元、其他交通费用1.95万元、税金及附加费用0.18万元、其他商品和服务支出15.45万元、办公设备购置0.47万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.46万元，支出决算为15.29万元，完成预算的98.90%。较上年增加12.32万元，增长414.81%。决算数小于预算数的主要原因：当年公务接待费决算较预算减少支出0.17万元。决算数较上年增加的主要原因：一是将市直机关公车定位系统年服务费11.8万元纳入公务用车运行维护费，二是将项目支出中市领导周转房生活用车支出纳入公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因：本单位当年无因公出国计划。

2.公务用车购置及运行费预算为15.11万元，支出决算为15.11万元，完成预算的100%。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元，主要原因：本单位当年无公务用车购置计划。

（2）公务用车运行费支出15.11万元，主要用于一是市直机关公车定位系统年服务费11.8万元，二是市领导周转房生活用车及机关应急保障用车日常运行支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3.公务接待费预算为0.35万元，支出决算为0.18万元，完成预算的51.43%，较上年增加0.05万元，增长38.46%。决算数小于预算数的主要原因：本单位当年公务接待减少。其中：

外宾接待支出0万元，本单位当年无外宾接待支出。

国内公务接待支出0.18万元，接待对象一是广水市机关事务服务中心一行10人开展机关事务工作交流，二是省标准化与质量研究院一行7人开展公共机构节能相关标准化验收工作。2022年共接待国内来访团组2个，17人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出56.18万元，比年初预算数56.68万元减少0.5万元，降低0.88%。主要原因是：人员调出变动核减公用经费。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额307.4万元，其中：政府采购货物支出107万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出200.4万元。授予中小企业合同金额307.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额307.4万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆，主要是市领导周转房生活用车1辆，机关应急保障公务用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1套，是市委市政府大楼安装的光伏发电设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金746万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

项目在组织过程中，严格按规定实施。项目经费的使用上，严格履行报批手续，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。各项专项资金都安排专门责任人，按专项资金的用途专款专用。在使用专项资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对各项目资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查项目资金使用情况。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022年度整体支出绩效自评工作，采取打分评价的形式，满分设置为100分，其中:共性指标30分，绩效目标70分。自评评分总分100分，从整体情况看，我单位部门整体支出资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

市委市政府机关后勤服务和保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为746万元，执行数为744.1万元，完成预算99.8％。主要产出和效益：一是及时消除机关办公区域的水、电、气故障216处，确保用水、用电、用气安全，在市委大楼增设3处车辆道闸，全年提供优质会议服务保障436场次。二是办公用房权属统一登记年初指标50%，年终实现61.16%，第一批已完成19处95家办公区权属集中统一登记，涉及办公用房和技术业务用房共39栋，土地面积348542.09平方米，建筑面积148075.25平方米，登记比例61.16%，进度位居全省第二名。三是项目建设成本控制在市场范围以内，按照绿色低碳和优化成本原则，市人大机关搬迁改造项目比预算节支近100万元。四是公务用车成本控制在市场范围以内，今年全市公务用车数量较车改前减少47.9%，全市交通费用较车改前年均节约750余万元，节支率达32%左右，实现了公车数量、驾驶人数、运行成本的“三降低”和公车使用效率、公车保障效率“两提高”的目标。五是公共机构节能标准化验收通过，光伏发电建设标准成为“国标”，市政府机关节能标准化示范项目于6月以100分高分通过考核完成最终验收。

下一步改进措施:一是加强绩效评价指标体系建设，设计建立适用、合理的“绩效评价指标体系”，实现绩效管理的规范化、常态化。二是对项目管理人员加强培训，提升项目管理水平，提高全员对绩效管理工作认识，提升绩效管理工作质量。

     （三）绩效评价结果应用情况

一是与预算紧密结合。在总结今年项目绩效管理基础上，加强项目规划、绩效目标管理，将绩效评价结果与预算安排有机结合，将评价结果作为安排下年度预算的重要依据，并根据当年预算执行情况和支出的差异，合理、精准地编制下年度预算。二是反馈问题建议。及时将整体支出绩效情况、存在问题及相关建议反馈到财政部门，针对绩效评价所反映的问题和提出的建议进行认真研究、积极整改，增强绩效评价工作的约束力。三是及时公开。通过随州市政府门户网站将绩效评价结果向社会公开，接受社会监督。

    十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他事项需要说明情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十一）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十四）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

    附件1：

随州市部门整体支出绩效评价共性指标自评表（表1）

单位（公章）：随州市机关事务服务中心    自评总分： 100             单位领导审签：

共性指标自评分：30            填报人：舒彬彬            填报时间：2023年4月30日

随州市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；

3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；

4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、年度目标取值：分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某部门有三个“年度目标”，目标1自评68分，目标2自评63分，目标3自评59分，该部门年度目标得分为：（68+63+59）÷3＝63.3分，四舍五入计63分。

二、2022年度市委市政府机关后勤服务和保障经费项目绩效评价报告

    附件2：

随州市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023年4月30日           自评总分：100              单位领导审签：

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；

3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；

4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为：（80+60+75）÷3＝71.6分，四舍五入计72分。

附件3：

2022年度随州市机关事务服务中心项目自评结果（报告）

一、自评结论

（一）自评得分

100分

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

预算数746万元，执行数744.1万元，执行率99.8%。

2.完成的绩效目标。

较好保障了市委市政府机关正常运转。

3.未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

项目实施要严格按照预算安排分期实施，不得随意推迟进度或超预算执行。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

项目立项目的：本单位的主要职责是负责市委市政府机关后勤服务和保障工作，根据工作需要，向市财政部门申报了机关后勤服务和保障工作专项经费。

年度绩效目标：保障市委市政府机关正常运转。

2.简要概述项目资金情况。

2022年，市财政下达我单位市委市政府机关后勤服务和保障专项经费744.1万元，资金来源为财政拨款，项目资金全部用于市委、市政府后勤服务和保障工作。

（二）部门自评工作开展情况

我单位根据2022年初制定的项目预算编制表对相关科室绩效目标完成情况进行了自评。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2022年度预算数746万元，执行数744.1万元，执行率99.8%，部分项目据实结算，偏离度正常。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

①数量指标：预算执行年初指标95%，年终完成99.8%，2022年度预算数746万元，执行数744.1万元，执行率99.8%。

②质量指标：机关服务保障质量年初指标90%，年终完成100%，及时消除机关办公区域的水、电、气故障216处，确保用水、用电、用气安全，在市委大楼增设3处车辆道闸，全年提供优质会议服务保障436场次。

③办公用房权属统一登记年初指标50%，年终实现61.16%，第一批已完成19处95家办公区权属集中统一登记，涉及办公用房和技术业务用房共39栋，土地面积348542.09平方米，建筑面积148075.25平方米，登记比例61.16%，进度位居全省第二名。

④项目建设成本控制在市场范围以内，按照绿色低碳和优化成本原则，市人大机关搬迁改造项目比预算节支近100万元。

    （2）效益指标完成情况分析。

①公务用车成本控制在市场范围以内，今年全市公务用车数量较车改前减少47.9%，全市交通费用较车改前年均节约750余万元，节支率达32%左右，实现了公车数量、驾驶人数、运行成本的“三降低”和公车使用效率、公车保障效率“两提高”的目标。

②廉洁用车，联合市纪委监委分别在元旦、春节、清明、端午、五一、国庆假期期间进行了6次明察暗访，采取调取城区道路卡口录像，定点停放检查，查看定位系统行驶轨迹等方式排查线索3455余条，3条疑似公车私用线索及时移交市纪委党风室。

③公共机构综合能耗下降年初指标下降1%，年终完成1%，市级机关单位面积综合能耗由14.4kgce/㎡下降至13.5kgce/㎡。

④公共机构节能标准化验收通过，光伏发电建设标准成为“国标”，市政府机关节能标准化示范项目于6月以100分高分通过考核完成最终验收。

（3）满意度指标完成情况分析。

公务用车接受群众监督年初10条，年终完成10条，今年接收群众投诉公车违规线索10条，核实2条线索为公车私用的违规行为，移交市纪委党风室后，证实涉事车辆违规并对涉事人员进行了严肃处理。

（四）上年度部门自评结果应用情况

市委机关食堂经过多次督促整改，目前整体就餐质量得到改善。

（五）其他佐证材料

①随州市机关事务服务中心2022年项目预算编制表

②随州市机关事务服务中心财务管理制度

③随州市机关事务服务中心2022年履职尽责报告

— 27—