2021年度部门决算公开

目录

第一部分随州市公路管理局部门概况。

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州公路管理局2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、政府性基金收支情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明

九、其他情况说明

第三部分 随州市公路管理局2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09）

第四部分名词解释说明

随州市公路管理局2021年度部门决算公开

第一部分 随州市公路管理局部门概况。

一、部门主要职责。

为随州市境内的公路畅通提供养护与路政管理保障。公路养护：负责随州市境内的公路养护与改建、公路养护质量监督检查与路况评定、公路灾害抢修与保通、公路绿化。路政管理：负责随州市境内的公路行政执法、路产路权维护、公路巡查、公路命名编号管理、超限运输管理。

二、部门基本情况。

随州市公路管理局成立于2000年12月,为副处级公益一类事业单位,隶属于随州市交通运输局。经随州市机构编制委员会批准（随编发〔2008〕56号），随州市公路管理局设置内设机构6个，包含办公室、工程科、养护科、路政科（随州市公路管理局路政支队）、财务审计科、计划统计科。单位领导职数由一正二副调整为一正三副，工会主任按规定配置。单位现有在职在编人员34人，经费自理36人。

第二部分随州市公路管理局2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明。

（1）2021年度总收入1381.41万元，占年初预算的112%，比去年同期减少66.92%，原因是项目支出减少了，其中财政拨款收入基本支出1229万元，占总收入的89.12%，占年初预算的100%，与去年相同；财政拨款项目支出150万元，占总收入的10.88%，比去年同期减少94.87%，减少原因是项目减少，收到的项目经费减少（实际市本级本年年初预算270万，市本级本年项目资金无财政拨款，财政拨款150万元属桃园大桥项目工程款，该项目资金已全额拨付桃园大桥项目部）。其他收入2.41万元，占总收入的0.17%。比去年同期减少79.37%，原因是利息收入减少。

（2）2021年度财务账实际总支出1643万元，其中单位管理费用1493万元，占总支出的90.87%，比去年同期增加4.7%，占年初预算的121%，与年初预算数1229万对比增加支出264万元，主要原因是奖励性工资和日常公用支出年初没有预算。业务活动费用150万元，占总支出的9.13%，比去年同期减少94.79%；2021年度预算账总支出1379万元，其中事业支出基本支出1229万元，占总支出的89.12%，其中事业支出项目支出150万元，占总支出10.88%（实际市本级本年年初预算270万，市本级本年项目资金无财政拨款，无项目资金支出，财政拨款150万元属桃园大桥项目工程款，该项目资金已全额拨付桃园大桥项目部）。

（3）财政拨款支出与年初预算数对比

本单位2021年度财政拨款支出总计1379万元，与年初预算数1499万元对比减少支出120万元。其中财政拨款基本支出1229万元，与年初预算数1229万元对比无变化；财政拨款项目支出150万元，与年初预算数270万元对比减少支出120万元。

财政拨款支出减少的主要原因：减少的原因是项目减少，收到的项目经费减少。实际市本级本年年初财政拨款项目支出预算270万，市本级本年项目资金无财政拨款，财政拨款150万元属桃园大桥项目工程款，该项目资金已全额拨付桃园大桥项目部。

二、关于“三公”经费支出说明。

本单位“三公”经费无年初预算，无财政拨款，资金来源为省补助资金。2021年随州市公路局“三公”经费决算8.6万元，其中：

1、因公出国（境）费0万元，同比减少0%，主要原因是：无因公出国（境）费开支，因公出国（境）团组数0组，人数0人;

2、公务接待费0.09万元，接待2次，接待人员13人，同比增加0.04万元，增长率44%，主要原因是2020年受疫情影响招待费下降；

3、公车购置费为0，同比减少0%，主要原因是：本年无公务用车购置费。公务用车购置数0辆，公车保有量3辆；

4、公务用车运行维护费8.51万元,与上年同期相比增加了1.59万元，同比增长率23%，主要原因是2021年疫情缓解，出差次数增加，增加了公车的使用。

三、关于机关运行经费支出说明。

本单位2021年度机关运行经费支出1493万元（含县市区人员经费666万元），占总支出的90.87%。

人员支出：基本工资支出1406.93万元（含县市区公路部门基本支出），占人员支出的94.24%，占年初预算的114%；奖金1.2万元，占人员支出的0.09%，占年初预算的0.1%；养老保险49.82万元，占人员支出的3.54%，占年初预算的4.05%；职业年金4.92万元，占人员支出的0.35%，占年初预算的0.4%；职工医疗保险28.38万元，占人员支出的2.01%，占年初预算的2.31%；住房公积金66.42万元，占人员支出的4.72%，占的初预算的5.4%。    

日常公用支出：商品和服务支出86.07万元，占基本支出的5.76%。本部门日常公用年初无预算，本年无财政拨款。

基本支出比上年同期1425.95万元相比增加了67.05万元，同比增长率4.7%。增加的主要原因:一是公务用车运行维护费支出增加；二是因疫情原因，年度工作时长增加，值班、值守、干部下沉社区等造成水费、电费、邮电费和劳务费支出等都不同程度增加；三是单位职工社保基数提高了，缴纳社保的费用增加了。

四、关于政府采购支出说明。

本单位2021年度政府采购支出总额9.45万元，其中：政府采购货物支出5.51万元、政府采购工程支出1.79万元、政府采购服务支出2.15万元。授予中小企业合同金额9.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.45万元，占政府采购支出总额的100%。

五、关于政府性基金收支情况说明。

本单位上年政府性基金收入为450万元，本年政府性基金收入150万元，比上年同期减少300万元，同比下降率67%。政府性基金年初没预算，直接拨付下级单位使用，非本单位使用。

六、关于国有资本经营预算财政拨款支出的情况说明。

本部门国有资本经营年初无预算，本年无财政拨款，本年无支出。

七、关于国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆保有辆3辆，全部用于公路应急保障，与上年度对比无变化；本部门无50万元以上通用设备，无100万元以上专用设备。

本部门国有资产中无50万元以上通用设备，无100万元以上专用设备。

八、关于2021年度预算绩效情况的说明。

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1229万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看2021年财政预算资金1229万元，为基本支出资金，资金到位率100%。项目支出150万元，为上级转移支付资金。主要用于拨付给下级公路部门用于公路养护及公路安保工程。完成的绩效目标:完成产出指标100%,完成效益指标100%。

2022年度部门整体绩效自评表

单位名称：随州市公路管理局    填报日期：2022年4月26日

（2）部门决算中项目绩效自评结果

基本支出项目自评综述：基本支出1229万元，其中：市本级基本支出563万元，县市区基本支出666万元，全部用于人员工资发放，完成预算100%。

主要产出和效益：经济效益指标为基本支出经费使用情况，通过基本支出资金的使用，保障市公路局及县市区公路局日常工作的高效正常运转。基本支出产出指标中，数量指标为行业年培训5人次，年度指标值为5人次，全年完成值为5人次。

发现的问题及原因：存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

下一步改进措施：根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差的问题。针对上述问题，相关业务处室在今后的预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

2021年度基本项目自评表

单位名称：随州市公路管理局                  填报日期：2022.4.26

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至决算公开时绩效评价预算对财政资金的使用、分配起了约束和监督作用。对财政支出绩效评价结果的应用都有其重要性和必然性。

部门绩效评价结果拟应用情况。日常工作中继续加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

九、其他情况说明。

本部门实际本年市本级无专项支出，无财政拨款，财政拨款项目资金属桃园大桥项目工程款，已全部拨给桃园大桥项目部。

第三部分随州市公路局部门2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

说明：“三公”经费年初无预算，本年无财政拨款。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09）

说明：本单位本年度无国有资本经营收支。

第四部分 名词解释说明

1、财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、公路和安全运输支出：反映公路行业提供一般公共服务的支出。

3、社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：指包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

7、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

8、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

9、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。