一、决算信息来源说明

　　本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

　　（一）本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

　　（二）本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据、固定资产管理系统相关数据及有关统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。

　　二、决算编制基本情况

　　本单位为市水利和湖泊局（填列一级预算单位名称）所属二级（按封面“单位预算级次”填列）预算单位，单位性质为财政补助事业单位（按封面“单位基本性质”填列），决算编报类型为单户表（按封面“报表类型”填列），按照事业单位会计制度填报决算数据（按封面“单位执行会计制度”填列）。

　　纳入本套决算编制范围的独立核算单位共　1个，比上年增减 0  个。

　　三、基础数据核对情况

　　（一）财政资金对账情况。

　　1．财政拨款核对情况。

　　（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 1412.71 万元，财政部门拨款对账单1412.71万元，差额 0万元。对差额原因进行说明。

　　（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，财政部门拨款对账单0万元，差额 0 万元。对差额原因进行说明。

　　2．财政专户管理资金核对情况。

　　（1）单位本年度缴入财政专户 0 万元，财政部门财政专户缴款对账单  0万元，差额  0万元。对差额原因进行说明。

　　（2）单位本年度财政专户管理资金收入  0万元，财政部门财政专户拨款对账单 0 万元，差额  0万元。对差额原因进行说明。

　　3．其他需要说明的情况。

　　（二）与上年指标核对情况。

　　1．全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明（附表1），包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。

　　2.“资产负债简表”指标本年年初数与上年年末数一致。

　　3．“资产情况表”指标本年年初数与上年年末数一致。

　　4．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表3）。

　　四、报表审核情况

　　（一）审核情况。

　　1．审核公式。

　　审核公式共提示2条。其中：

　　（1）表间核实性审核公式共2条。　　

　　1、BO-1338公式，提示内容：单位如果存在银行存款，则应有存款利息收入，相应财决03表的“其他收入”应有数，填报说明附04表中“利息收入”应有数。保留原因是目前单位是零余额帐户，没有银行存款帐户，没有利息收入。

　　2、B2349公式，提示内容：一般单位应有办公用房或业务用房资产，有特殊情况请说明。保留原因是我们单位的办公用房在构筑物之中，望城岗拦河闸和白云湖拦河闸一共价值150233736元，单位用房没有分别列出。

　　（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议。

　　1.对部门决算报表指标设置的建议。

　　2.如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见。

　　3.单位自行增加的审核公式和模板，请列出并说明设置依据。

　　五、决算数据其他需要说明的情况

　　1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，上级补助1610000万元，单位从代收水电费55353元。

　　2.年末结转和结余不为负数，单位项目支出结转246620.71元。

　　3．“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”是依据人社局的批复。

　　4.“财政专户管理资金收入支出决算表”中除教育收费以外的资金收支情况说明（需附相关文件依据）。

　　5.“资产负债简表”中行政事业单位“其他应收款” 1000元是财政调控基金1000元、“应付账款”3879918.87元，主要是应付湖北水总2080398.83元，大禹102362.66元，联宇213251.76元，浮雕19153，广电三局409752.62元，城投1000000元，操明亮及陈鹏押金35000元，苗木20000。

　　6.“三公”经费总额，公务车运行维护费用18468元。

　　7.行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况，以及与上年数对比变动原因说明（附表5）。

　　8.政府采购支出情况，2018年采购扫描仪1台2200元，无人机对讲机29996元，电脑4台价值17540元，空调11台价值84500元，发电机1台29800元，启闭机1台50000元。

　　9.中央单位财政拨款结转和结余情况（附表7）。我单位无此情况。

　　10.中央单位驻外机构有关情况（附表8、9）。我单位无此情况。

　　11.住房公积金管理中心住房公积金业务收支情况（附表10）。

　　12.“收入支出决算总表”中如调整预算数小于年初预算数。

　　13.按支出经济分类科目分具体项目支出明细情况（附表11、12、13）。

　　14.党和国家机构调整对决算编报相关方面的影响。

　　15.其他需要说明的问题，本年度固定资产大幅度增加，是增加了价值93094799元的望城岗拦河闸构筑物。人员变动无变动情况。

　　随州市白云湖水利工程管理局