随州市国资委2019年部门决算公开

目 录

一、市国资委部门概况

（一）主要职责

（二）部门基本情况

二、2019年部门决算情况

 (一) 决算收支情况说明

（二）一般公共预算财政拨款支出决算说明

（三）关于“三公”经费支出说明

（四）关于机关运行经费支出说明

（五）关于政府采购支出说明

（六）关于国有资产占用情况说明

（七）政府性基金财政拨款收入支出说明

（八）关于2019年度预算绩效情况的说明

三、名词解释

四、2019年度部门决算表(附1-8)

按照《市财政局关于做好2019年度市级部门决算信息公开工作有关事项的通知》（随财函〔2020〕171号）精神，现将我委2019年度市级部门决算相关信息公开如下：

一、市国资委部门概况

（一）主要职责

市国资委为市人民政府工作部门，其主要职责为：根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》和《湖北省企业国有资产监督管理条例》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市级企业国有资产，加强企业国有资产的管理工作。  　　

承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。负责分类处置、督办和监督检查发现的需要企业整改的问题，组织开展国有资产重大损失调查。

建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定所监管企业负责人经营业绩考核办法并组织年度和任期的业绩考核，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，落实对所监管企业工资分配的监管职责。  　　

指导推进全市国有企业改革和重组，推进全市国有企业的现代企业制度建设，完善国有企业公司治理结构，推动全市国有经济结构和布局的战略性调整。组织指导国有资本投资、运营公司开展国有资本投资运营工作。承担市属改制企业维护稳定及信访工作。

负责中央企业、省属国有企业与我市间的合作对接，推进我市优质企业与央、省企业间的资产重组及相关工作。  　　

按照干部管理权限，通过法定程序对所监管企业领导人员进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

按照有关规定，依法向所监管企业派出董事，并负责日常工作。  　　

参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定编制所监管企业国有资本经营预决算建议草案抄送市财政局汇总，并负责组织所监管企业上交国有资本收益。负责企业国有资产基础管理，贯彻落实国有资产管理的法律法规，指导企业法律顾问工作，依法对市以下国有资产管理工作进行指导和监督。  　　

根据市委授权，负责党的关系归口市人民政府国有资产监督管理委员会党委管理的央、省和外地在随国有企业和所监管企业党的建设、群团工作。

根据市委授权，负责党的关系归口市人民政府国有资产监督管理委员会党委管理的央、省和外地在随国有企业和所监管企业的党风廉政建设工作。　　

按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、信访、维稳、社会治安综合治理、系统（产业）扶贫、应急管理、节能减排、环境保护、国家安全等方面方针政策及有关法律法规、标准等工作。 

（二）部门基本情况

1、内设机构

市国资委设6个内设机构，分别为：办公室、法规与监督稽查科、改革与发展科、财审与考核分配科、产权与收益管理科、党建与领导人员管理科。

2、人员情况

2019年机构改革，市国资委机关定编13个，另核定“以钱养事”工勤编制1个。2019年12月在职实有人员15个，其中：行政在职人员14人，“以钱养事”工勤人员1人， 退休人员6人。

二、2019年部门决算情况

(一) 决算收支情况说明

2019年收入总额为397.36万元，其中财政拨款收入317.84万元，其他收入58.16万元，年初结转结余21.36万元。全年支出总额为383.38万元，其中基本支出350.12万元，项目支出33.26万元；年末结转结余13.98万元。

与2018年相比，本年收入增加29.7万元，增加率3.84%。其中财政拨款收入增加36.24万元，增加率13%；主要是机构改革中增加人员编制，增加人员经费。其他收入减少6.54万元，减少率10%；年初结转结余增加19.98万元，增加率14%。本年支出增加58.33万元，增加率18%。其中基本支出增加90.23万元,增加率35%，主要在增加人员经费；项目支出减少31.91万元，减少率49%；

2019年委收支情况总体与2018年差异不大，收入支出增加的主要原因增加人员经费及公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算说明

2019年度一般公共财政拨款支出315.73万元，其中人员经费支出为271.71万元，占86%，公用经费支出为32.37万元，占10%，项目经费支出为10万元，占3% 。财政拨款决算支出比年初支出预算的基本一致。

（三）、关于“三公”经费支出说明

1.“三公经费”支出基本情况

2019年委“三公”经费预算总额5.05万元，其中因公出国（境）费2万元，公务用车购置及运行维护费2万元，公务接待费1.05万元；决算数0.28万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0.25万元，公务接待费0.03万元，均未超出预算数。

2.公务用车购置数及保有量

委2019年末共有公务车1辆，属应急公务车辆。本年度财政拨款公务车购置数为0。

3.因公出国（境）及公务接待情况

2019年委因公出国（境）0个， 2019年公务接待共计1批次，接待5人次。

（四）关于机关运行经费支出说明

委2019年度机关运行经费支出32.37万元，其中：办公费2.84万元、印刷费3.25万元、水电费0.97万元、邮电费2.04万元、差旅费3.70万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0.43万元、会议费0.10万元、公务接待费0.03万元、劳务费0.09万元、工会经费3.14万元、福利费2.73万元、公务用车运行维护费0.25万元、其他交通费用12.48万元、其他商品和服务支出0.32万元，2019年度机关运行经费支出比年初预算数增加3.58万元，增加12%。主要原因是：增加人员后的日常工作经费支出。

（五）关于政府采购支出说明

委2019年度政府采购支出总额34.60万元，其中：政府采购货物支出26.04万元、政府采购服务支出8.56万元。授予中小企业合同金额34.60万元，均为小微企业合同，占政府采购支出总额的99%。

（六）关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，委共有应急保障用车1辆、单位价值 50万元以上通用设备0台。

（七）政府性基金财政拨款收入支出说明

我委2019年度无政府性基金财政拨款收入，支出08表为空表。

（八）关于2019年度预算绩效情况的说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金10万元，占一般公共预算项目（可评价项目）支出总额的100%。从评价情况来看，项目运作正常，管理规范，效益良好，服务对象满意度较高，具有较强的可持续性。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，我委围绕加强国资监管，推进国有企业改革重组和现代企业制度建设，解决国企改革历史遗留问题等方面，较好的完成了部门整体年度绩效目标。

2.绩效目标完成情况。

（1）国有资产保值增值

全年指标值：国有经济平稳健康发展，实现国有资产保值增值。市属国有出资企业全年完成营业收入9亿元，实现利润8600万元。加强市属出资企业负责人经营业绩考核和履职待遇管理，完成市属出资企业2018年度及第一任期经营业绩考核工作。

实际完成情况：实现了国有资产效益持续稳步增长以及国有资产保值增值。市属出资企业资产总额478亿元，同比增长2%；所有者权益219亿元，同比增长5.2%；资产负债率54 %，与去年同期下降1个百分点；实现营业收入10.4 亿元，同比增长179%，超年度目标任务15.6%；实现利润6.7亿元，同比增长2403%，超年度目标任务679.10%。

（2）全面推进全市经营性国有资产集中统一监管

全年指标值：推动国有经济战略性重组和布局优化，鼓励和支持非公资本参与国有企业改制重组。加快推进市级投融资平台公司市场化转型，确保全年推动市属平台公司实施经营性项目2个以上。

实际完成情况：2019年7月《关于推进市属经营性国有资产集中统一监管的实施方案》以“两办”文件印发和全市动员大会召开后，市属91家国有企业中，市属出资企业及子公司43家按转型发展要求提出了重组整合意见，报市委市政府待批。分散在14个市直部门共计48家国有企业清产核资正在进行，13家“僵尸”“空壳”企业已经出清，目前正在积极准备市属企业集中划转工作，计划今年年底前基本完成市属经营性国有资产集中统一监管的请示已报市领导待批示。各县市区涉改企业158家，县级经营性国有资产集中统一监管工作已启动。

（3）规范市属出资企业国有资产的交易监管，加强国有资本经营预算管理。

全年指标值：确保全年实现国有资本收益2092万元。

实际完成情况：国有资本经营预算收入实现3760万元，同比增长12.2%，超年度目标任务79.7%。

（4）央省企合作及混合所有制经济发展成效显著

全年指标值：深化与央省国企的对接与合作，加快发展混合所有制经济，确保在随央企全年新签约项目投资总额10亿元。

实际完成情况：截止12月底，随州市与央企共签订15个项目合作协议，投资总额71.17亿元，已开工15个（完工7个），开工率100%。2019年新签约项目投资总额35.27亿元，任务完成比率235.13%。新增混合所有制企业2家，即（1）新兴铸管股份有限公司收购湖北全力铸造公司，对现有厂房、技术进行改造升级，着力打造绿色智能环保的铸造产业园。（2）中车城市交通有限公司重组湖北楚胜公司，计划向楚胜投资5亿元，将其打造成为中车交通商用车产业研发、制造和投资总部基地，目前已完成投资8000万元，明年可投产。截至目前，全市已有44家混合所有制经济体，总资产超过350亿元，涉及专用汽车、食品、生物医药等重点支柱产业。我市的混合所有制改革是“草根”与“巨人”的牵手，通过资本的优化重组，促进了国有体制与民营机制的有机融合，走出了随州“混”的模式。今年12月5日，省委常委、常务副省长黄楚平同志批示：“随州市混合所有制改革的做法有特色、有亮点、可资借鉴”。

3、绩效自评结果拟应用情况

（1）下一步改进措施

认真贯彻落实中央八项规定，严格执行“三重一大”制度，扎实开展“双评双治双促”活动和“不担当不作为”、“反形式主义官僚主义”专项整治活动。

2019年面对经济下行的压力，市国资委砥砺奋进、迎难而上，虽然取得了一定成绩，但离市委市政府领导的要求和发展现实的需求仍然有一定的距离。主要表现在：新形势下深化国资监管和国企改革的方式和举措有待进一步创新；防范化解企业债务风险压力较大；企业法人治理结构还需进一步完善；与央省企合作难度增加；新时期解决国企改革遗留问题的压力和难度加大等。对于这些问题，我们将高度重视、采取措施、积极化解。

（2）拟与预算安排相结合情况

一是加强与业务科室的有效沟通，提高预算编制的精细化程度，提升预算管理能力；根据工作内容提高绩效目标的针对性，进一步优化绩效指标，改进绩效目标的可操作性。

二是继续坚持按项目、按工作进度支出，不准随意变更预算项目、超预算安排支出。因特殊情况需调整预算或追加支出的按照规定的程序报批。从严控制支出。科学合理地编制资金使用计划，严格控制开支范围和开支标准。对财政资金分配使用、资产监管、政府采购、和财务管理等实施有效监管，为预算绩效管理提供有效支撑。

3、拟公开情况

按照政府信息公开的有关规定和市级部门预决算公开的要求公开。

附：2019年度市国资委部门整体支出绩效自评表

    2019年度市国资委部门项目支出绩效自评表

三、名词解释

（一）收入科目

财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。

（二）支出科目

1.归口管理的行政单位离退休（2080501）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

2.行政单位医疗（2100501）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）公费医疗支出；

3.其他医疗保障支出（2100599）：反映其他用于行政事业单位医疗保障方面的支出；

4.其他资源勘探业支出（2150199）：反映其他用于行政事业单位医疗保障方面的支出；

5.行政运行（2150701）：反映国有资产监督管理委员会行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

6.其他国有资产监管支出（2150799）：反映其他用于国有资产监管方面的支出；

（三）“三公”经费支出口径

“三公经费”是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，统计口径为财政拨款支出。

（四）机关运行经费支出口径

机关运行经费是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等费用，统计口径为财政拨款基本支出。

四、2019年部门决算表

附件：1、收入支出决算总表（公开01表）

      2、收入决算表（公开02表）

      3、支出决算表（公开03表）

      4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

      5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

      6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

      7、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

      8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）